G.B.AUDIT CONSEIL - 452778467 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB -7 697
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 32 030 32 030
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 69 078 42 360 26 718 3 359
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 71 612 71 612 71 612
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 50 022 50 022 50 022
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 530 530 280
TOTAL (I) BJ 1 723 273 74 390 1 648 883 1 617 576
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 168 686 168 686 170 180
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 659 2 659 21 416
Clients et comptes rattachés BX 560 896 100 742 460 154 404 401
Autres créances BZ 51 391 51 391 41 150
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 229 186 1 229 186 1 135 216
Charges constatées d’avance CH 14 855 14 855 10 935
TOTAL (II) CJ 2 027 676 100 742 1 926 934 1 783 300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 750 950 175 132 3 575 817 3 400 876
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 483 300 483 300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 344 842 344 842
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 56 700 56 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 269 193 1 183 094
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 545 988 386 098
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 700 023 2 454 035
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 78 030 75 824
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 78 030 75 824
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 125 147 300 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 611 417
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 9 672 8 399
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 156 351 146 274
Dettes fiscales et sociales DY 483 660 412 392
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 22 319 3 534
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 797 763 871 017
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 575 817 3 400 876
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 788 091 737 494
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 469 015 3 192 073
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 3 469 015 3 192 073
Production stockée FM -1 494 -24 040
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 148 971 60 257
Autres produits FQ 840 176
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 617 333 3 228 467
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 134 554 1 183 040
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 141 27 717
Salaires et traitements FY 1 095 636 993 382
Charges sociales FZ 375 160 344 659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 492 8 706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 54 286 66 360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 17 612 42 584
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 712 884 2 666 450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 904 448 562 016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 307 20 599
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 307 20 599
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 092 595
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 092 595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 214 20 004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 904 663 582 021
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 528 13 110
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 528 13 110
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 922
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 78 030
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 78 030 922
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -66 502 12 188
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 112 513 77 010
Impôts sur les bénéfices (X) HK 179 660 131 101
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 630 168 3 262 177
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 084 180 2 876 079
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 545 988 386 098
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 500 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 74 166 27 851
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 121 915 250
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 696 081 28 101
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 500 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 908 101 109
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 122 165
DIMINUTIONS Total Général I4 908 1 723 274
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 7 698 7 698
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 70 806 4 493 908 74 391
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 78 504 4 493 8 606 74 391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 78 030
Total Provisions pour risques et charges 5Z 75 824 78 030 75 824 78 030
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 75 824 78 030 75 824 78 030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 78 030
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 530 530
Clients douteux ou litigieux VA 139 114 139 114
Autres créances clients UX 421 783 421 783
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 29 183 29 183
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 375 375
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 834 21 834
Charges constatées d’avance VS 14 856 14 856
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 627 674 627 144 530
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 125 148 125 148
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 156 352 156 352
Personnel et comptes rattachés 8C 198 989 198 989
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 103 099 103 099
Impôts sur les bénéfices 8E 54 736 54 736
T.V.A. VW 117 112 117 112
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 724 9 724
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 211 211
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 720 22 720
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 788 091 788 091
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 174 876
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP