G.B.AUDIT CONSEIL - 452778467 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 32 030 32 030
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 40 020 37 767 2 253 2 715
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 71 612 71 612 71 612
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 30 30
TOTAL (I) BJ 1 643 693 69 797 1 573 896 1 574 357
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 194 220 194 220 178 203
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 582 181 78 244 503 937 483 920
Autres créances BZ 53 325 53 325 23 441
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 125 906 1 125 906 665 596
Charges constatées d’avance CH 12 683 12 683 18 476
TOTAL (II) CJ 1 968 317 78 244 1 890 072 1 369 638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 612 010 148 041 3 463 968 2 943 996
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 483 300 459 300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 344 842 254 922
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 56 700 56 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 146 200 1 100 897
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 268 878 277 286
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 299 920 2 149 106
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 75 824 75 824
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 75 824 75 824
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 300 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 185 743 90 245
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 16 145 13 678
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 149 031 146 227
Dettes fiscales et sociales DY 362 906 375 492
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 74 397 93 422
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 088 224 719 065
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 463 968 2 943 996
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 705 387
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 185 743
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 835 734 2 800 825
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 835 734 2 800 825
Production stockée FM 16 017 8 562
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 33 092 56 828
Autres produits FQ 308 93
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 885 153 2 866 309
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 139 525 1 149 267
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 985 28 435
Salaires et traitements FY 967 820 888 265
Charges sociales FZ 340 297 303 647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 159 5 497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 17 419 33 685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 773 26 940
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 499 982 2 435 740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 385 170 430 569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 20 694
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 20 694
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 172 245
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 172 245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 20 522 -245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 405 693 430 324
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 845 10 988
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 845 10 988
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 283
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 283
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 562 10 988
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 45 484 56 693
Impôts sur les bénéfices (X) HK 93 893 107 333
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 918 692 2 877 298
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 649 814 2 600 011
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 268 878 277 286
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 500 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 71 353 698
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 71 643
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 642 996 698
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 500 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 72 051
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 71 643
DIMINUTIONS Total Général I4 1 643 694
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 68 638 1 160 69 798
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 68 638 1 160 69 798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 75 824
Total Provisions pour risques et charges 5Z 75 824 75 824
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 80 930 17 420 20 105 78 244
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 80 930 17 420 20 105 78 244
TOTAL GENERAL 7C 156 754 17 420 20 105 154 068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 17 420
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 30
Clients douteux ou litigieux VA 107 637 107 637
Autres créances clients UX 474 545 474 545
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 13 840 13 840
T. V. A. VB 23 419 23 419
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 5 171 5 171
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 895 10 895
Charges constatées d’avance VS 12 683 12 683
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 648 221 648 191 30
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 300 000 300 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 149 032 149 032
Personnel et comptes rattachés 8C 129 451 129 451
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 115 348 115 348
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 107 582 107 582
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 527 10 527
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 258 229 258 229
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 911 1 911
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 072 079 772 079 300 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 300 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP