G.B.AUDIT CONSEIL - 452778467 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 32 030 29 094 2 936 6 139
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 43 395 39 169 4 227 9 850
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 71 613 71 613 47 775
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 30 30
TOTAL (I) BJ 1 647 069 68 263 1 578 805 1 563 795
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 169 641 169 641 155 579
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 609 698 75 470 534 228 423 604
Autres créances BZ 51 453 51 453 71 574
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 532 430 532 430 577 986
Charges constatées d’avance CH 17 540 17 540 13 266
TOTAL (II) CJ 1 380 762 75 470 1 305 292 1 242 012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 027 831 143 733 2 884 098 2 805 807
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 459 300 459 300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 254 923 254 922
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 56 700 56 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 027 444 992 183
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 293 458 255 265
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 091 825 2 018 371
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 100 554 109 188
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 100 554 109 188
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 60 000 145 192
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 8 367 13 666
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 135 288 111 871
Dettes fiscales et sociales DY 413 205 390 878
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 74 859 16 640
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 691 719 678 248
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 884 098 2 805 807
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 683 352 664 582
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 710 347 2 710 347 2 651 731
Chiffres d’affaires nets FJ 2 710 347 2 710 347 2 651 731
Production stockée FM 14 062 13 252
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 44 230 22 514
Autres produits FQ 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 768 644 2 687 498
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 116 375 695 706
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 885 55 735
Salaires et traitements FY 831 445 1 038 200
Charges sociales FZ 291 712 403 663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 638 7 494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 39 398 38 670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 040 9 612
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 327 493 2 249 083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 441 150 438 414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 27
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 27
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -27
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 441 150 438 387
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 912
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 912 7 975
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16 789
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 769
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 558 64 506
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 645 -56 530
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 48 907 36 635
Impôts sur les bénéfices (X) HK 89 140 89 957
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 779 556 2 695 474
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 486 098 2 440 209
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 293 458 255 265
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 13 402
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 903
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 500 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 85 009 1 580
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 47 806 23 837
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 632 815 25 417
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 500 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 163 75 426
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 71 643
DIMINUTIONS Total Général I4 11 163 1 647 069
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 69 019 10 407 11 163 68 263
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 69 019 10 407 11 163 68 263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 100 554
Total Provisions pour risques et charges 5Z 109 188 12 246 20 880 100 554
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 64 765 27 152 16 447 75 470
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 64 765 27 152 16 447 75 470
TOTAL GENERAL 7C 173 953 39 398 37 327 176 024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 39 398 37 327
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30
Clients douteux ou litigieux VA 93 240
Autres créances clients UX 516 458
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 32 623
T. V. A. VB 17 192
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 306
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 332
Charges constatées d’avance VS 17 540
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 678 721 678 691 30
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 135 288 135 288
Personnel et comptes rattachés 8C 122 224 122 224
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 156 013 156 013
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 109 978 109 978
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 990 24 990
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 132 744 132 744
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 115 2 115
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 683 352 683 352
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP