G.B.AUDIT CONSEIL - 452778467 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 32 030 25 891 6 139 9 342
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 52 978 43 127 9 850 14 141
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 47 775 47 775 57 591
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 30 30
TOTAL (I) BJ 1 632 814 69 019 1 563 795 1 581 105
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 155 579 155 579 142 327
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 488 369 64 765 423 604 377 036
Autres créances BZ 71 575 71 575 35 917
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 577 986 577 986 332 842
Charges constatées d’avance CH 13 266 13 266 8 532
TOTAL (II) CJ 1 306 777 64 765 1 242 012 896 655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 939 592 133 784 2 805 807 2 477 761
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 459 300 459 300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 254 922 254 922
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 56 700 56 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 992 183 770 450
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 255 265 263 733
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 018 371 1 805 106
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 109 188 45 610
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 109 188 45 610
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 965
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 145 192 115 192
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 13 666
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 111 871 111 249
Dettes fiscales et sociales DY 390 878 378 474
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 640 17 163
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 678 248 627 045
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 805 807 2 477 761
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 664 582 627 045
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 651 731 2 552 354
Chiffres d’affaires nets FJ 2 651 731 2 552 354
Production stockée FM 13 252 3 828
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 514 24 405
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 687 498 2 580 588
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 695 706 646 289
Impôts, taxes et versements assimilés FX 55 735 57 114
Salaires et traitements FY 1 038 200 1 026 857
Charges sociales FZ 403 663 403 886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 494 8 893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 38 670 25 413
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 612 19 117
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 249 083 2 187 572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 438 414 393 015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 27 828
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 27 828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -27 -828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 438 387 392 187
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 975 22 700
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 64 506 13 764
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -56 530 8 935
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 36 635 37 649
Impôts sur les bénéfices (X) HK 89 957 99 740
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 695 474 2 603 288
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 440 209 2 339 555
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 255 265 263 733
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 500 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 85 009
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 57 622
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 642 631
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 500 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 85 009
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 816 47 806
DIMINUTIONS Total Général I4 9 816 1 632 815
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 61 524 7 495 69 019
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 61 524 7 495 69 019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 109 188
Total Provisions pour risques et charges 5Z 45 610 63 578 109 188
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 38 571 38 671 12 477 64 765
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 38 571 38 671 12 477 64 765
TOTAL GENERAL 7C 84 181 102 249 12 477 173 953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 38 671 12 477
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 63 578
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30
Clients douteux ou litigieux VA 80 883
Autres créances clients UX 407 486
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 57 586
T. V. A. VB 12 599
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 000
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 391
Charges constatées d’avance VS 13 267
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 573 242 573 212 30
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 111 871 111 871
Personnel et comptes rattachés 8C 103 764 103 764
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 161 412 161 412
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 101 539 101 539
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 164 24 164
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 145 192 145 192
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 640 16 640
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 664 582 664 582
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 960
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP