SOFAGEC - 452736184 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 975 1 975
Fonds commercial AH 1 338 661 1 338 661 1 338 661
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 28 419 27 335 1 084 1 434
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 86 290 57 377 28 913 35 980
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 39 135 39 135 36 555
TOTAL (I) BJ 1 494 479 86 686 1 407 793 1 412 630
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 676 936 92 247 584 689 478 499
Autres créances BZ 70 463 70 463 50 504
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 271 831 271 831 274 939
Charges constatées d’avance CH 47 495 47 495 47 003
TOTAL (II) CJ 1 066 724 92 247 974 477 850 945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 561 203 178 933 2 382 271 2 263 575
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 19 700 19 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 284 031 601 974
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 187 334 185 353
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 591 065 907 026
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 136 276 597 731
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 28 909 148 497
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 83 381 103 376
Dettes fiscales et sociales DY 333 919 301 836
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 23 474 17 523
Produits constatés d’avance (2) EB 185 246 187 586
TOTAL (IV) EC 1 791 205 1 356 549
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 382 271 2 263 575
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 828 593 939 175
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 173 081 2 173 081 2 053 794
Chiffres d’affaires nets FJ 2 173 081 2 173 081 2 053 794
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 118 598 27 803
Autres produits FQ 19 197
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 291 698 2 081 795
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 768 018 780 738
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 944 26 922
Salaires et traitements FY 753 335 654 846
Charges sociales FZ 311 817 275 576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 994 7 895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 43 751 56 622
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 94 683 12 824
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 010 542 1 815 422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 281 156 266 372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 166 157
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 166 157
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 32 591 19 290
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 32 591 19 290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -32 425 -19 134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 248 731 247 239
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 161 6
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 161 6
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 161 3 494
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 60 236 65 380
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 291 864 2 085 451
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 104 530 1 900 099
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 187 334 185 353
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 105 5 535
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 340 636
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 112 132 2 577
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 36 555 2 770
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 489 323 5 347
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 340 636
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 114 709
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 190 39 135
DIMINUTIONS Total Général I4 190 1 494 479
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 975 1 975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 74 718 9 994 84 711
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 76 692 9 994 86 686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 160 016 43 751 111 520 92 247
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 973 1 973
Total Provisions pour dépréciation 7B 161 989 43 751 113 493 92 247
TOTAL GENERAL 7C 161 989 43 751 113 493 92 247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 43 751 113 493
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 39 135
Clients douteux ou litigieux VA 213 244
Autres créances clients UX 463 691
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 21 453
T. V. A. VB 16 562
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 32 278
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 170
Charges constatées d’avance VS 47 495
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 834 028 593 371 240 657
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 30 30
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 136 246 173 634 691 816
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 83 381 83 381
Personnel et comptes rattachés 8C 115 693 115 693
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 58 177 58 177
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 157 402 157 402
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 648 2 648
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 28 909 28 909
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 474 23 474
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 185 246 185 246
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 791 205 828 593 691 816 270 796
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 192 355
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 657 795
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 20 21
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 20 21