GROUPE CERCLE VERT - 452706450 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 497 973 408 229 89 744 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 13 993 0 13 993 0
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 250 4 743 507 0
Autres immobilisations corporelles AT 517 574 303 716 213 858 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 9 770 343 0 9 770 343 0
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 9 360 0 9 360 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 849 407 0 849 407 0
TOTAL (I) BJ 11 663 901 716 689 10 947 212 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 484 0 9 484 0
Clients et comptes rattachés BX 516 460 0 516 460 0
Autres créances BZ 99 465 0 99 465 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 18 243 195 132 783 18 110 412 0
Disponibilités CF 11 649 827 0 11 649 827 0
Charges constatées d’avance CH 164 754 0 164 754 0
TOTAL (II) CJ 30 683 185 132 783 30 550 402 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 42 347 085 849 471 41 497 614 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 116 168 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 311 617 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 647 777 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 13 111 950 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 43 734 0
TOTAL (I) DL 25 231 245 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 653 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 055 258 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 245 172 0
Dettes fiscales et sociales DY 954 088 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 198 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 16 266 369 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 41 497 614 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 211 110 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 778 008 0 11 778 008 0
Chiffres d’affaires nets FJ 11 778 008 0 11 778 008 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 8 220 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 790 227 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 140 595 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 674 838 0
Salaires et traitements FY 4 192 861 0
Charges sociales FZ 1 835 563 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 141 926 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 62 565 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 048 349 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -258 122 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 13 353 000 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 34 866 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 399 418 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 74 835 0
Différences positives de change GN 90 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 901 240 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 112 753 0
Intérêts et charges assimilées GR 220 308 0
Différences négatives de change GS 2 641 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 423 363 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 13 477 877 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 13 219 755 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 107 805 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 25 691 467 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 579 517 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 13 111 950 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 56 310 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 485 648 0 30 069
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 506 400 0 23 353
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 581 648 0 47 463
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 573 695 0 100 884
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 3 750 511 966
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 6 928 522 824
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 10 629 110
DIMINUTIONS Total Général I4 0 10 678 11 663 901
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 340 167 68 062 0 408 229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 235 302 73 865 707 308 460
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 575 469 141 926 707 716 689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 43 734
Total Provisions réglementées 3Z 43 734 0 0 43 734
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 94 865 112 753 74 835 132 783
Total Provisions pour dépréciation 7B 94 865 112 753 74 835 132 783
TOTAL GENERAL 7C 138 599 112 753 74 835 176 517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 112 753 74 835 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 849 407 0 849 407
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 516 460 516 460 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1 3 500 3 500 0
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 55 126 55 126 0
T. V. A. VB 23 838 23 838 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 484 26 484 0
Charges constatées d’avance VS 164 754 164 754 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 639 570 790 163 849 407
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 11 653 11 653 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 885 201 0 0 885 201
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 245 172 245 172 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 325 123 325 123 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 368 806 368 806 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 184 352 184 352 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 75 806 75 806 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 14 170 057 0 0 14 170 057
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 198 198 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 266 369 1 211 110 0 15 055 258
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 113 255 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP