GROUPE CERCLE VERT - 452706450 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 481 898 340 167 141 731 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 750 0 3 750 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 250 4 311 939 0
Autres immobilisations corporelles AT 501 150 230 990 270 159 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 770 343 0 9 770 343 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 9 360 0 9 360 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 801 945 0 801 945 0
TOTAL (I) BJ 11 573 695 575 469 10 998 226 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 274 0 5 274 0
Clients et comptes rattachés BX 1 803 742 0 1 803 742 0
Autres créances BZ 59 594 0 59 594 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 148 010 94 865 3 053 146 0
Disponibilités CF 10 980 206 0 10 980 206 0
Charges constatées d’avance CH 165 142 0 165 142 0
TOTAL (II) CJ 16 161 968 94 865 16 067 103 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 27 735 663 670 334 27 065 330 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 116 168 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 311 617 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 164 207 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 11 485 173 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 43 734 0
TOTAL (I) DL 15 120 898 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 113 304 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 889 524 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 535 734 0
Dettes fiscales et sociales DY 1 040 310 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 365 559 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 11 944 431 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 27 065 330 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 11 122 603 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 253 005 0 11 253 005 0
Chiffres d’affaires nets FJ 11 253 005 0 11 253 005 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 7 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 259 012 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 819 175 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 634 634 0
Salaires et traitements FY 4 038 826 0
Charges sociales FZ 1 750 005 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 392 571 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 45 309 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 680 521 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -421 509 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 11 880 000 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 12 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 633 197 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 141 893 0
Différences positives de change GN 266 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 50 435 0
Total des produits financiers (V) GP 12 705 803 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 92 210 0
Intérêts et charges assimilées GR 409 483 0
Différences négatives de change GS 115 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 99 543 0
Total des charges financières (VI) GU 601 350 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 12 104 452 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 11 682 943 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 464 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 738 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 202 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 19 917 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 438 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 020 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 29 374 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -21 173 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 37 494 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 139 103 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 23 973 016 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 487 843 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 11 485 173 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 45 298 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 446 964 0 47 998
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 430 126 0 148 892
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 504 576 0 77 072
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 381 665 0 273 962
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 314 0 485 648
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 60 754 11 864 506 400
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 10 581 648
DIMINUTIONS Total Général I4 70 068 11 864 11 573 695
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 262 381 77 786 0 340 167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 168 874 70 854 4 426 235 302
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 431 255 148 640 4 426 575 469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 43 734
Total Provisions réglementées 3Z 41 714 2 020 0 43 734
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 144 548 92 210 141 893 94 865
Total Provisions pour dépréciation 7B 144 548 92 210 141 893 94 865
TOTAL GENERAL 7C 186 262 94 230 141 893 138 599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 92 210 141 893 0
- Exceptionnelles UJ 0 2 020 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 801 945 0 801 945
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 803 742 1 803 742 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 400 2 400 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 27 815 27 815 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 653 34 653 0
Charges constatées d’avance VS 165 142 165 142 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 835 697 2 033 752 801 945
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 113 304 113 304 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 821 828 0 0 821 828
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 535 734 1 535 734 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 340 126 340 126 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 367 173 367 173 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 44 688 44 688 0 0
T.V.A. VW 233 417 233 417 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 54 907 54 907 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 067 696 8 067 696 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 365 559 365 559 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 944 431 11 122 603 0 821 828
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 854 473
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 45 44
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 45 44