GROUPE CERCLE VERT - 452706450 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 433 900 262 381 171 519 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 13 064 0 13 064 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 250 3 879 1 371 0
Autres immobilisations corporelles AT 364 122 164 995 199 127 0
Immobilisations en cours AV 60 754 0 60 754 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 770 343 0 9 770 343 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 9 360 0 9 360 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 724 873 0 724 873 0
TOTAL (I) BJ 11 381 665 431 255 10 950 410 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 183 829 0 183 829 0
Clients et comptes rattachés BX 1 437 954 0 1 437 954 0
Autres créances BZ 45 229 0 45 229 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 151 720 144 548 3 007 172 0
Disponibilités CF 12 498 042 0 12 498 042 0
Charges constatées d’avance CH 142 482 0 142 482 0
TOTAL (II) CJ 17 459 257 144 548 17 314 709 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 243 931 243 931 0
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 084 853 575 803 28 509 050 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 116 168 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 311 617 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 360 575 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 792 097 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 41 714 0
TOTAL (I) DL 10 622 170 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 970 959 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 274 779 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 408 275 0
Dettes fiscales et sociales DY 1 018 374 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 214 494 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 17 886 880 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 28 509 050 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 17 014 670 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 10 274 779
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 067 627 0 11 067 627 0
Chiffres d’affaires nets FJ 11 067 627 0 11 067 627 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 557 0
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 070 183 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 647 386 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 654 537 0
Salaires et traitements FY 4 023 209 0
Charges sociales FZ 1 719 421 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 185 822 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 42 869 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 273 243 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -203 060 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 023 500 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 12 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 522 487 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 136 898 0
Différences positives de change GN 54 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 21 281 0
Total des produits financiers (V) GP 5 704 232 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 49 131 0
Intérêts et charges assimilées GR 511 311 0
Différences négatives de change GS 271 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 26 363 0
Total des charges financières (VI) GU 587 076 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 117 156 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 914 096 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 614 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 614 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 27 213 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 747 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35 960 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -35 346 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 86 653 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 775 029 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 982 932 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 792 097 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 557 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 42 869 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 340 426 0 106 537
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 257 272 0 172 854
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 421 817 0 82 759
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 019 515 0 362 150
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 446 964
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 430 126
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 10 504 576
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 11 381 665
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 187 600 74 781 262 381 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 111 147 57 726 168 874 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 298 747 132 508 431 255 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 32 967 8 747 0 41 714
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 232 315 49 131 136 898 144 548
Total Provisions pour dépréciation 7B 232 315 49 131 136 898 144 548
TOTAL GENERAL 7C 265 282 57 878 136 898 186 262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 49 131 136 898 0
- Exceptionnelles UJ 0 8 747 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 724 873 0 724 873
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 437 954 1 437 954 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 32 631 32 631 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 196 427 196 427 0
Charges constatées d’avance VS 142 482 142 482 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 534 367 1 809 495 724 873
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP