GROUPE CERCLE VERT - 452706450 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 4
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 302 354 127 262 175 092
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 450 2 402 2 048
Autres immobilisations corporelles AT 173 407 66 650 106 757
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 770 343 9 770 343
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 9 360 9 360
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 642 102 642 102
TOTAL (I) BJ 10 902 016 196 314 10 705 701
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 13 147 13 147
Clients et comptes rattachés BX 1 530 045 1 530 045
Autres créances BZ 304 694 304 694
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 065 698 56 817 2 008 881
Disponibilités CF 6 783 972 6 783 972
Charges constatées d’avance CH 95 859 95 859
TOTAL (II) CJ 10 793 414 56 817 10 736 598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 350 559 350 559
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 045 989 253 131 21 792 858
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 116 168
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 311 617
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 739 704
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 781 186
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 24 220
TOTAL (I) DL 4 493 488
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 13 634 373
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 891 260
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 731 842
Dettes fiscales et sociales DY 1 041 895
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 17 299 370
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 21 792 858
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 121 882
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1
Production vendue biens FD 1
Production vendue services FG 9 991 159 9 991 159
Chiffres d’affaires nets FJ 9 991 159 9 991 159
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 380 787
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 371 946
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 515 613
Impôts, taxes et versements assimilés FX 621 411
Salaires et traitements FY 3 665 390
Charges sociales FZ 1 562 022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 106 206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 27 872
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 498 514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -126 568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 785 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 12
Autres intérêts et produits assimilés GL 42 725
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 87 506
Différences positives de change GN 6 530
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 342 643
Total des produits financiers (V) GP 3 264 415
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 52 123
Intérêts et charges assimilées GR 84 902
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 93 765
Total des charges financières (VI) GU 230 790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 033 625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 907 057
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 028
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 550
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 578
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 544
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 474
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 747
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 19 764
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 186
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 30 383
Impôts sur les bénéfices (X) HK 85 301
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 645 939
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 864 753
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 781 186
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 380 787
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 27 872
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 299 549 8 355
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 170 298 7 559
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 407 772 14 033
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 877 619 29 947
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 550 302 354
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 177 857
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 421 805
DIMINUTIONS Total Général I4 5 550 10 902 016
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 68 163 59 175 76 127 262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 44 662 24 390 69 052
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 112 825 83 565 76 196 314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 15 474 8 747 24 220
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 92 200 52 123 87 506 56 817
Total Provisions pour dépréciation 7B 92 200 52 123 87 505 56 817
TOTAL GENERAL 7C 107 673 60 869 87 505 81 037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 52 123 87 506
- Exceptionnelles UJ 8 747
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 642 102 642 102
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 530 045 1 530 045
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 103 103
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 32 879 32 879
T. V. A. VB 15 000 15 000
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 4 137 4 137
Divers VP
Groupe et associés VC 250 000 250 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 721 15 721
Charges constatées d’avance VS 95 859 95 859
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 585 846 1 943 744 642 102
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 18 599 18 599
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 13 615 774 2 023 488 7 878 001 3 714 285
Emprunts et dettes financières divers 8A 585 202 585 202
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 731 842 1 731 842
Personnel et comptes rattachés 8C 291 787 291 787
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 308 749 308 749
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 385 557 385 557
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 55 803 55 803
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 306 058 306 058
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 299 370 5 121 882 7 878 001 4 299 487
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 13 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 164 758
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP