GROUPE CERCLE VERT - 452706450 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 299 549 68 163 231 386
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 840 1 469 2 371
Autres immobilisations corporelles AT 166 458 43 193 123 265
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 770 343 9 770 343
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 9 360 9 360
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 628 069 628 069
TOTAL (I) BJ 10 877 619 112 825 10 764 793
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 625 1 625
Clients et comptes rattachés BX 4 621 139 4 621 139
Autres créances BZ 298 311 298 311
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 818 074 92 200 1 725 874
Disponibilités CF 6 516 061 6 516 061
Charges constatées d’avance CH 69 708 69 708
TOTAL (II) CJ 13 324 918 92 200 13 232 718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 202 537 205 025 23 997 512
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 153 448
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 889 966
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 515 345
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 932 094
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 196 146
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 15 474
TOTAL (I) DL 18 702 472
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 792 631
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 237 184
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 813 319
Dettes fiscales et sociales DY 1 115 209
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 336 696
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 295 039
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 997 512
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 094 327
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 832 644 9 832 644
Chiffres d’affaires nets FJ 9 832 644 9 832 644
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 24 357
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 857 001
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 129 227
Impôts, taxes et versements assimilés FX 693 388
Salaires et traitements FY 3 551 101
Charges sociales FZ 1 504 223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 62 850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 19 629
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 960 419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -103 418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 228 250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 11
Autres intérêts et produits assimilés GL 31 334
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 25 172
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 147 773
Total des produits financiers (V) GP 2 432 541
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 92 200
Intérêts et charges assimilées GR 19 742
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 52 583
Total des charges financières (VI) GU 164 525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 268 017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 164 599
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 25 421
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 90 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 115 421
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 119
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 52 396
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 24 885
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 89 400
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 26 021
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -5 526
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 404 964
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 208 818
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 196 146
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 24 357
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 19 629
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 194 392 193 705
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 148 041 27 926
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 450 796 9 372
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 793 229 231 002
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 46 975 41 573 299 549
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 452 1 217 170 298
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 52 396 10 407 772
DIMINUTIONS Total Général I4 51 427 95 185 10 877 619
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 43 571 66 165 41 573 68 163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 33 056 14 179 2 572 44 662
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 76 626 80 344 44 144 112 825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 15 474
Total Provisions réglementées 3Z 6 727 8 747 15 474
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 6
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 25 172 92 200 25 172 92 200
Total Provisions pour dépréciation 7B 25 172 92 200 25 172 92 200
TOTAL GENERAL 7C 31 899 100 946 25 172 107 673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 92 200 25 172
- Exceptionnelles UJ 8 747
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 628 069 628 069
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 621 139 4 621 139
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 928 1 928
Impôts sur les bénéfices VM 117 691 117 691
T. V. A. VB 79 434 79 434
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 127 1 127
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 99 756 99 756
Charges constatées d’avance VS 69 708 69 708
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 618 852 4 990 783 628 069
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 12 027 12 027
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 780 603 165 094 615 510
Emprunts et dettes financières divers 8A 585 202 585 202
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 813 319 1 813 319
Personnel et comptes rattachés 8C 260 621 260 621
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 318 808 318 808
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 481 663 481 663
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 54 117 54 117
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 651 982 651 982
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 336 696 336 696
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 295 039 4 094 327 615 510 585 202
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 78 454
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP