GROUPE CERCLE VERT - 452706450 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 82 642 14 989 67 652 43 267
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 563 6 563
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 108 728 8 776 99 953 17 421
Immobilisations en cours AV 11 625
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 783 449 8 783 449 7 033 381
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 593 494 593 494 583 240
TOTAL (I) BJ 9 574 875 23 765 9 551 110 7 688 935
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 289 170 3 289 170 3 772 215
Autres créances BZ 2 286 440 2 286 440 2 755 075
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 534 470 22 116 512 354 517 167
Disponibilités CF 4 268 894 4 268 894 2 826 288
Charges constatées d’avance CH 41 310 41 310 25 942
TOTAL (II) CJ 10 420 284 22 116 10 398 169 9 896 687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 995 159 45 881 19 949 278 17 585 622
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 259 2 259
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 12 898 459 12 559 244
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 670 028 1 039 043
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 62
TOTAL (I) DL 15 120 745 14 150 609
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 054 193
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 187 331 1 119 952
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 064 998 922 944
Dettes fiscales et sociales DY 1 174 687 1 091 239
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 347 324 300 877
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 828 533 3 435 012
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 949 278 17 585 622
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 396 737 2 872 179
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 956 442 8 956 442 8 117 843
Chiffres d’affaires nets FJ 8 956 442 8 956 442 8 117 843
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 180 3 840
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 959 622 8 121 683
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 747 804 3 592 702
Impôts, taxes et versements assimilés FX 617 992 527 384
Salaires et traitements FY 3 195 492 3 063 478
Charges sociales FZ 1 360 078 1 251 534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 427 6 150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 635 9 878
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 944 428 8 451 125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 15 194 -329 442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 653 014 1 368 330
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 11 11
Autres intérêts et produits assimilés GL 18 277 14 152
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 152 6 784
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 19 830 7 873
Total des produits financiers (V) GP 1 691 285 1 397 149
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 20 928 408
Intérêts et charges assimilées GR 16 279 7 171
Différences négatives de change GS 109
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 3 012
Total des charges financières (VI) GU 37 207 10 700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 654 078 1 386 449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 669 272 1 057 007
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 032 1 715
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 62 75
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 094 1 790
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 339 4 758
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 339 4 758
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 245 -2 968
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -6 000 14 995
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 652 001 9 520 622
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 981 973 8 481 579
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 670 028 1 039 043
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 180 3 840
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 6 635 6 039
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 59 082 30 122
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 20 568 88 160
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 616 622 1 760 320
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 696 272 1 878 602
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 89 204
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 108 728
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 376 942
DIMINUTIONS Total Général I4 9 574 875
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 190 10 799 14 989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 148 5 628 8 776
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 338 16 427 23 765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 62 62
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 340 20 928 152 22 116
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 340 20 928 152 22 116
TOTAL GENERAL 7C 1 403 20 928 215 22 116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 20 928 152
- Exceptionnelles UJ 62
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 593 494 593 494
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 289 170 3 289 170
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 10 000 10 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 114 633 114 633
T. V. A. VB 67 896 67 896
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 046 000 2 046 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 47 911 47 911
Charges constatées d’avance VS 41 310 41 310
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 210 414 5 616 921 593 494
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 32 887 32 887
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 021 305 162 584 661 704
Emprunts et dettes financières divers 8A 573 075
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 064 998 1 064 998
Personnel et comptes rattachés 8C 245 538 245 538
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 423 599 423 599
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 398 699 398 699
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 106 851 106 851
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 614 256 614 256
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 347 324 347 324
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 828 533 3 396 737 661 704 770 092
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 155 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 134 134
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 699 829
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 31 652
Location, charges locatives et de copropriété XQ 2 928 705
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 297 395
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 490 052
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 3 747 804
Taxe professionnelle YW 85 345
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 532 647
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 617 992
Montant de la TVA. collectée YY 1 680 898
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 805 527
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP