GROUPE CERCLE VERT - 452706450 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 47 457 4 190 43 267 252
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 20 568 3 148 17 421 8 845
Immobilisations en cours AV 11 625 11 625
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 033 381 7 033 381 5 810 576
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 583 240 583 240 583 229
TOTAL (I) BJ 7 696 272 7 338 7 688 935 6 402 903
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 772 215 3 772 215 1 556 265
Autres créances BZ 2 755 075 2 755 075 2 550 638
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 518 507 1 340 517 167 504 545
Disponibilités CF 2 826 288 2 826 288 5 504 739
Charges constatées d’avance CH 25 942 25 942 12 970
TOTAL (II) CJ 9 898 028 1 340 9 896 687 10 129 156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 594 300 8 678 17 585 622 16 532 059
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 259 2 259
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 12 559 244 11 573 117
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 039 043 1 685 957
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 62 137
TOTAL (I) DL 14 150 609 13 811 470
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 119 952 1 033 839
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 922 944 63 065
Dettes fiscales et sociales DY 1 091 239 1 020 107
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 300 877 603 578
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 435 012 2 720 589
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 585 622 16 532 059
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 872 179 2 157 756
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 117 843 8 117 843 6 870 158
Chiffres d’affaires nets FJ 8 117 843 8 117 843 6 870 158
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 840 8
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 121 683 6 870 166
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 592 702 2 545 454
Impôts, taxes et versements assimilés FX 527 384 408 358
Salaires et traitements FY 3 063 478 2 728 295
Charges sociales FZ 1 251 534 1 120 058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 150 921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 878
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 451 125 6 803 087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -329 442 67 080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 368 330 1 704 972
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 11 11
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 152 20 153
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 6 784 599
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 7 873 8 954
Total des produits financiers (V) GP 1 397 149 1 734 687
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 408 7 366
Intérêts et charges assimilées GR 7 171 11 047
Différences négatives de change GS 109
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 3 012 3 181
Total des charges financières (VI) GU 10 700 21 595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 386 449 1 713 093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 057 007 1 780 173
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 715 991
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 75
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 790 991
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 758 28 496
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 94
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 758 28 590
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 968 -27 599
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 995 66 617
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 520 622 8 605 845
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 481 579 6 919 888
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 039 043 1 685 957
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 840 8
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 6 039
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 625 58 457
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 659 10 909
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 393 806 1 222 816
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 404 090 1 292 182
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 59 082
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 568
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 616 622
DIMINUTIONS Total Général I4 7 696 272
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 373 3 817 4 190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 814 2 333 3 148
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 187 6 150 7 338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 62
Total Provisions réglementées 3Z 137 75 62
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 7 716 408 6 784 1 340
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 716 408 6 784 1 340
TOTAL GENERAL 7C 7 854 408 6 859 1 403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 408 6 784
- Exceptionnelles UJ 75
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 583 240
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 772 215
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 15 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 94 391
T. V. A. VB 70 165
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 571 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 519
Charges constatées d’avance VS 25 942
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 136 472 6 553 232 583 240
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 562 833
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 922 944 922 944
Personnel et comptes rattachés 8C 207 770 207 770
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 359 594 359 594
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 432 071 432 071
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 91 804 91 804
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 557 120 557 120
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 300 877 300 877
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 435 013 2 872 180 562 833
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 40
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 40