GROUPE CERCLE VERT - 452706450 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 625 373 252 212
Fonds commercial AH 1 845 345
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 9 659 814 8 845 1 752
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 810 576 5 810 576 3 965 231
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 583 229 583 229 719
TOTAL (I) BJ 6 404 090 1 188 6 402 903 5 813 259
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 556 265 1 556 265 2 375 057
Autres créances BZ 2 550 638 2 550 638 2 193 542
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 512 261 7 716 504 545 515 399
Disponibilités CF 5 504 739 5 504 739 3 950 096
Charges constatées d’avance CH 12 970 12 970 6 717
TOTAL (II) CJ 10 136 873 7 716 10 129 156 9 040 811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 540 963 8 904 16 532 059 14 854 071
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 259 2 259
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 573 117 10 470 109
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 685 957 1 973 166
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 137 44
TOTAL (I) DL 13 811 470 12 995 578
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 033 839 240 034
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 63 065 125 591
Dettes fiscales et sociales DY 1 020 107 1 012 910
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 603 578 479 958
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 720 589 1 858 493
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 532 059 14 854 071
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 870 158 6 870 158 4 780 520
Chiffres d’affaires nets FJ 6 870 158 6 870 158 4 780 520
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 1 000
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 870 166 4 781 520
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 545 454 1 146 253
Impôts, taxes et versements assimilés FX 408 358 110 921
Salaires et traitements FY 2 728 295 2 423 355
Charges sociales FZ 1 120 058 974 940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 921 266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 803 087 4 655 735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 67 080 125 785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 704 972 1 906 375
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 11 11
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 153 9 469
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 599 45 190
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 8 954 59 796
Total des produits financiers (V) GP 1 734 687 2 020 841
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 7 366 576
Intérêts et charges assimilées GR 11 047 5 540
Différences négatives de change GS 415
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 3 181 58 000
Total des charges financières (VI) GU 21 595 64 531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 713 093 1 956 309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 780 173 2 082 094
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 991 801
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 991 801
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 28 496 61
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 94 44
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 28 590 105
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -27 599 696
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 66 617 109 624
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 605 845 6 803 161
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 919 888 4 829 995
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 685 957 1 973 166
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 1 000
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 225 400
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 006 7 654
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 965 950 2 427 856
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 813 526 2 435 910
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 625
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 659
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 393 806
DIMINUTIONS Total Général I4 6 404 090
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 361 373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 254 561 814
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 267 922 1 187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 137
Total Provisions réglementées 3Z 44 94 137
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 948 7 366 598 7 716
Total Provisions pour dépréciation 7B 948 7 366 598 7 716
TOTAL GENERAL 7C 992 7 460 598 7 854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 7 366 599
- Exceptionnelles UJ 94
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 583 229
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 556 265
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 625
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 86 427
T. V. A. VB 107 586
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 351 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 12 970
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 703 102 4 119 873 583 229
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 562 833
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 63 065 63 065
Personnel et comptes rattachés 8C 192 603 192 603
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 340 500 340 500
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 388 408 388 408
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 98 597 98 597
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 471 006 471 006
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 603 578 603 578
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 157 757 56 211
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP