4 CAD PLM - 452625981 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 100 977 100 977 0 0
Fonds commercial AH 2 545 791 0 2 545 791 2 545 791
Autres immobilisations incorporelles AJ 64 276 64 276 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 455 939 1 789 755 666 184 553 188
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 85 0 85 85
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 99 894 0 99 894 79 920
TOTAL (I) BJ 5 266 962 1 955 008 3 311 954 3 178 984
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 10 264 546 239 824 10 024 721 10 935 378
Autres créances BZ 2 400 775 0 2 400 775 1 126 916
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 951 446 0 5 951 446 6 747 119
Charges constatées d’avance CH 150 359 0 150 359 193 905
TOTAL (II) CJ 18 767 126 239 824 18 527 301 19 003 319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 034 088 2 194 833 21 839 255 22 182 302
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 586 046 2 493 016
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 041 573 1 893 030
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 287 619 5 046 046
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 0 8 392
TOTAL (III) DR 0 8 392
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 828 1 881
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 386 158 700 125
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 1 127 149
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 516 007 8 007 715
Dettes fiscales et sociales DY 4 088 783 4 500 335
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 343 250 215 281
Produits constatés d’avance (2) EB 3 216 610 2 575 378
TOTAL (IV) EC 16 551 636 17 127 865
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 21 839 255 22 182 302
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 501 139 16 419 1 517 558 1 715 541
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 37 709 455 4 267 447 41 976 902 38 059 651
Chiffres d’affaires nets FJ 39 210 593 4 283 866 43 494 459 39 775 192
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 89 333 23 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 157 367 173 101
Autres produits FQ 87 17 648
Total des produits d’exploitation (I) FR 43 741 247 39 988 940
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 965 222 928 510
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 40 245 48 622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 28 483 644 25 327 420
Impôts, taxes et versements assimilés FX 333 500 295 017
Salaires et traitements FY 7 303 457 7 169 515
Charges sociales FZ 3 090 423 2 945 576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 227 694 206 273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 458 44 326
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 309 15 342
Total des charges d’exploitation (II) GF 40 459 951 36 980 603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 281 296 3 008 337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 12 339 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 39 629 43 619
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 178 3 432
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 52 145 47 051
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 742 64 037
Différences négatives de change GS 4 153 6 632
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 895 70 668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 39 250 -23 618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 320 546 2 984 720
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 13 241 12 955
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 8 392 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 21 633 12 955
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 24 361 60 315
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 1 231
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 8 392
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 24 361 69 938
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 728 -56 984
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 514 832 419 596
Impôts sur les bénéfices (X) HK 761 414 615 110
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 43 815 025 40 048 946
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 41 773 452 38 155 916
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 041 573 1 893 030
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 106 943 102 084
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 711 044 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 115 249 0 340 690
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 80 005 0 19 974
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 906 298 0 360 664
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 711 044
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 455 939
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 99 979
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 5 266 962
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 165 253 0 0 165 253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 562 062 227 694 0 1 789 755
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 727 314 227 694 0 1 955 008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 392 0 8 392 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 238 366 1 458 0 239 824
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 238 366 1 458 0 239 824
TOTAL GENERAL 7C 246 758 1 458 8 392 239 824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 458 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 8 392 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 99 894 0 99 894
Clients douteux ou litigieux VA 285 389 285 389 0
Autres créances clients UX 9 979 156 9 979 156 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 588 7 588 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 140 367 1 140 367 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 135 188 1 135 188 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 117 632 117 632 0
Charges constatées d’avance VS 150 359 150 359 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 915 574 12 815 679 99 894
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 828 828 0 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 384 386 252 939 131 447 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 516 007 8 516 007 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 415 667 1 415 667 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 775 595 775 595 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 133 102 133 102 0 0
T.V.A. VW 1 602 063 1 602 063 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 162 356 162 356 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 343 250 343 250 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 216 610 3 216 610 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 549 864 16 418 417 131 447 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 314 276
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 140 133
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 140 133