4 CAD PLM - 452625981 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 100 977 100 977 0 1 910
Fonds commercial AH 2 545 791 0 2 545 791 2 545 791
Autres immobilisations incorporelles AJ 64 276 64 276 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 115 249 1 562 062 553 188 464 549
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 85 0 85 85
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 79 920 0 79 920 67 315
TOTAL (I) BJ 4 906 298 1 727 314 3 178 984 3 079 649
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 11 173 745 238 366 10 935 378 9 319 162
Autres créances BZ 1 126 916 0 1 126 916 909 318
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 747 119 0 6 747 119 6 248 948
Charges constatées d’avance CH 193 905 0 193 905 215 326
TOTAL (II) CJ 19 241 685 238 366 19 003 319 16 692 754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 147 983 1 965 680 22 182 302 19 772 403
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 493 016 2 489 993
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 893 030 2 307 023
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 046 046 5 457 016
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 8 392 0
TOTAL (III) DR 8 392 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 1 881 2 949
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 700 125 1 013 856
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 127 149 506 757
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 007 715 7 081 051
Dettes fiscales et sociales DY 4 500 335 3 712 195
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 215 281 412 962
Produits constatés d’avance (2) EB 2 575 378 1 585 617
TOTAL (IV) EC 17 127 864 14 315 387
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 22 182 302 19 772 403
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 714 203 1 338 1 715 541 1 425 012
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 37 808 494 251 158 38 059 651 35 369 897
Chiffres d’affaires nets FJ 39 522 697 252 496 39 775 192 36 794 909
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 23 000 12 316
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 173 101 157 190
Autres produits FQ 17 648 15 159
Total des produits d’exploitation (I) FR 39 988 940 36 979 574
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 928 510 682 674
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 48 622 40 544
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 25 327 420 23 058 407
Impôts, taxes et versements assimilés FX 295 017 331 246
Salaires et traitements FY 7 169 515 6 310 553
Charges sociales FZ 2 945 576 2 616 334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 206 273 190 100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 44 326 63 627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 342 9 228
Total des charges d’exploitation (II) GF 36 980 603 33 302 713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 008 337 3 676 861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 22 335 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 43 619 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 3 432 73 967
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 47 051 96 302
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 64 037 26 428
Différences négatives de change GS 6 632 841
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 70 668 27 269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -23 618 69 033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 984 720 3 745 894
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 955 433
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 2 173
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 955 2 606
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 60 315 11 324
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 231 35 011
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 392 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 69 938 46 335
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -56 984 -43 729
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 419 596 512 073
Impôts sur les bénéfices (X) HK 615 110 883 069
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 40 048 946 37 078 482
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 38 155 916 34 771 459
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 893 030 2 307 023
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 711 044 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 907 406 0 294 234
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 67 400 0 13 805
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 685 849 0 308 039
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 711 044
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 86 390 2 115 249
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 200 80 005
DIMINUTIONS Total Général I4 0 87 590 4 906 298
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 163 343 1 910 0 165 253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 442 857 204 363 85 159 1 562 062
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 606 200 206 273 85 159 1 727 314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9 1 0 0 0
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 8 392
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 8 392 0 8 392
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 194 040 44 326 0 238 366
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 194 040 44 326 0 238 366
TOTAL GENERAL 7C 194 040 52 718 0 246 758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 44 326 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 8 392 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 79 920 0 79 920
Clients douteux ou litigieux VA 283 639 283 639 0
Autres créances clients UX 10 890 105 10 890 105 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 347 5 347 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 072 196 1 072 196 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 49 374 49 374 0
Charges constatées d’avance VS 193 905 193 905 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 574 486 12 494 566 79 920
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 1 881 1 881 0 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 699 715 316 157 383 558 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 007 715 8 007 715 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 385 129 1 385 129 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 732 654 732 654 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 615 110 615 110 0 0
T.V.A. VW 1 640 001 1 640 001 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 127 440 127 440 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 127 149 1 127 149 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 215 281 215 281 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 575 378 2 575 378 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 127 454 16 743 896 383 558 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 313 943
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 133 116
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 133 116