4 CAD PLM - 452625981 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 100 977 99 067 1 910 1 259
Fonds commercial AH 2 545 791 2 545 791 2 545 791
Autres immobilisations incorporelles AJ 64 276 64 276
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 907 406 1 442 857 464 549 398 498
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 85 85 85
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 67 315 67 315 60 987
TOTAL (I) BJ 4 685 849 1 606 200 3 079 649 3 006 630
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 9 513 201 194 040 9 319 162 7 413 569
Autres créances BZ 909 318 909 318 1 910 668
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 248 948 6 248 948 7 948 688
Charges constatées d’avance CH 215 326 215 326 147 178
TOTAL (II) CJ 16 886 794 194 040 16 692 754 17 420 102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 21 572 643 1 800 239 19 772 403 20 426 732
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 489 993 2 148 042
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 307 023 1 841 951
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 457 016 4 649 993
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 2 949 4 011
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 013 856 1 367 602
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 506 757 920 284
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 081 051 9 070 731
Dettes fiscales et sociales DY 3 712 195 3 147 647
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 412 962 260 653
Produits constatés d’avance (2) EB 1 585 617 1 005 811
TOTAL (IV) EC 14 315 387 15 776 740
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 772 403 20 426 732
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 337 091 87 921 1 425 012 1 211 762
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 32 141 527 3 228 370 35 369 897 31 031 509
Chiffres d’affaires nets FJ 33 478 618 3 316 291 36 794 909 32 243 272
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 12 316 30 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 157 190 162 068
Autres produits FQ 15 159 3 413
Total des produits d’exploitation (I) FR 36 979 574 32 439 419
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 682 674 420 438
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 40 544 698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 23 058 407 20 516 325
Impôts, taxes et versements assimilés FX 331 246 284 649
Salaires et traitements FY 6 310 553 5 370 007
Charges sociales FZ 2 616 334 2 355 466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 190 100 196 151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 63 627 12 814
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 228 6 418
Total des charges d’exploitation (II) GF 33 302 713 29 162 967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 676 861 3 276 452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 22 335
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 73 967
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 96 302
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 26 428 33 009
Différences négatives de change GS 841 535
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 27 269 33 545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 69 033 -33 545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 745 894 3 242 907
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 433 692
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 173
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 606 692
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 324 5 199
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 35 011
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 46 335 5 199
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -43 729 -4 507
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 512 073 479 853
Impôts sur les bénéfices (X) HK 883 069 916 596
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 37 078 482 32 440 111
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 34 771 459 30 598 161
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 307 023 1 841 951
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 702 542 8 501
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 686 068 248 300
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 61 082 6 383
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 449 693 263 184
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 711 044
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 26 963 1 907 406
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 66 67 400
DIMINUTIONS Total Général I4 27 028 4 685 849
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 155 492 7 850 163 343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 287 570 182 249 26 963 1 442 857
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 443 063 190 100 26 963 1 606 200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 130 413 63 627 194 040
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 130 413 63 627 194 040
TOTAL GENERAL 7C 130 413 63 627 194 040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 63 627
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 67 315 67 315
Clients douteux ou litigieux VA 240 018 240 018
Autres créances clients UX 9 273 184 9 273 184
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 344 9 344
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 722 804 722 804
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 22 335 22 335
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 154 835 154 835
Charges constatées d’avance VS 215 326 215 326
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 705 160 10 637 846 67 315
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 2 949 2 949
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 014 710 316 892 697 818
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 081 051 7 081 051
Personnel et comptes rattachés 8C 1 433 978 1 433 978
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 697 257 697 257
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 446 901 1 446 901
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 134 058 134 058
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 506 757 506 757
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 412 962 412 962
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 585 617 1 585 617
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 316 242 13 618 423 697 818
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 352 753
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP