4 CAD PLM - 452625981 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 92 476 91 216 1 259 3 869
Fonds commercial AH 2 545 791 2 545 791 1 787 644
Autres immobilisations incorporelles AJ 64 276 64 276
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 686 068 1 287 570 398 498 272 184
Immobilisations en cours AV 59 978
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 10 700 010
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 85 85 85
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 60 987 60 987 54 748
TOTAL (I) BJ 4 449 693 1 443 063 3 006 630 2 878 518
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 543 981 130 413 7 413 569 4 723 463
Autres créances BZ 1 910 668 1 910 668 1 376 383
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 948 688 7 948 688 8 053 564
Charges constatées d’avance CH 147 178 147 178 130 579
TOTAL (II) CJ 17 550 515 130 413 17 420 102 14 283 990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 000 208 1 573 475 20 426 732 17 162 508
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 148 042 2 000 754
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 841 951 651 288
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 649 993 3 312 042
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 4 011 7 089
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 367 602 3 611 609
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 920 284 278 671
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 070 731 6 835 397
Dettes fiscales et sociales DY 3 147 647 2 222 373
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 260 653 319 111
Produits constatés d’avance (2) EB 1 005 811 576 217
TOTAL (IV) EC 15 776 740 13 850 466
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 426 732 17 162 508
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 181 035 30 727 1 211 762 770 583
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 28 222 945 2 808 564 31 031 509 24 299 545
Chiffres d’affaires nets FJ 29 403 981 2 839 291 32 243 272 25 070 129
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 30 667 5 764
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 162 068 318 430
Autres produits FQ 3 413 392
Total des produits d’exploitation (I) FR 32 439 419 25 394 715
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 420 438 352 575
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 698 176 863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 20 516 325 16 878 304
Impôts, taxes et versements assimilés FX 284 649 290 467
Salaires et traitements FY 5 370 007 4 586 275
Charges sociales FZ 2 355 466 1 821 930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 196 151 206 461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 12 814
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 418 2 720
Total des charges d’exploitation (II) GF 29 162 967 24 315 595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 276 452 1 079 120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 5 210
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 211
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 33 009 14 724
Différences négatives de change GS 535 6 472
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 33 545 21 196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -33 545 -15 985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 242 907 1 063 135
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 692 7 809
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 750
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 692 8 559
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 199 725
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 598
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 199 4 323
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 507 4 236
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 479 853 137 412
Impôts sur les bénéfices (X) HK 916 596 278 671
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 32 440 111 25 408 484
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 30 598 161 24 757 196
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 841 951 651 288
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 944 395 758 147
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 420 542 325 504
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 754 843 7 739
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 119 780 1 091 390
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 702 542
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 59 977 1 686 068
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 701 500 61 082
DIMINUTIONS Total Général I4 761 477 4 449 693
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 152 883 2 610 155 492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 088 379 199 190 1 287 570
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 241 262 201 800 1 443 063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 105 040 25 372 130 413
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 105 040 25 372 130 413
TOTAL GENERAL 7C 105 040 25 372 130 413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 12 814
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 12 558
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 60 987 60 987
Clients douteux ou litigieux VA 166 065 166 065
Autres créances clients UX 7 377 916 7 377 916
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 10 835 10 835
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 158 572 1 158 572
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 774 2 774
Groupe et associés VC 485 957 485 957
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 252 529 252 529
Charges constatées d’avance VS 147 178 147 178
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 662 814 9 601 827 60 987
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 4 011 4 011
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 072 3 072
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 368 520 356 743 945 278 66 500
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 070 731 9 070 731
Personnel et comptes rattachés 8C 1 228 755 1 228 755
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 674 237 674 237
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 117 809 1 117 809
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 126 846 126 846
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 920 284 920 284
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 260 653 260 653
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 005 811 1 005 811
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 780 730 14 768 953 945 278 66 500
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 245 247
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP