4 CAD PLM - 452625981 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 92 476 88 607 3 869 11 274
Fonds commercial AH 1 787 644 1 787 644 1 339 644
Autres immobilisations incorporelles AJ 64 276 64 276
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 360 564 1 088 379 272 184 415 335
Immobilisations en cours AV 59 978 59 978
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 700 010 700 010 10
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 85 85 85
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 54 748 54 748 54 243
TOTAL (I) BJ 4 119 780 1 241 262 2 878 518 1 820 591
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 828 503 105 040 4 723 463 4 189 317
Autres créances BZ 1 376 383 1 376 383 1 505 336
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 8 053 564 8 053 564 2 804 051
Charges constatées d’avance CH 130 579 130 579 107 053
TOTAL (II) CJ 14 389 030 105 040 14 283 990 8 605 757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 508 811 1 346 302 17 162 508 10 426 348
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 000 754 1 928 087
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 651 288 792 667
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 312 042 3 380 754
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 7 089
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 611 609 258 039
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 278 671
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 835 397 4 560 986
Dettes fiscales et sociales DY 2 222 373 1 921 140
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 319 111
Produits constatés d’avance (2) EB 576 217 305 429
TOTAL (IV) EC 13 850 466 7 045 594
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 162 508 10 426 348
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 753 917 16 666 770 583 538 993
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 22 473 194 1 826 351 24 299 545 20 946 442
Chiffres d’affaires nets FJ 23 227 112 1 843 017 25 070 129 21 485 435
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 764 25 114
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 318 430 111 755
Autres produits FQ 392 2 606
Total des produits d’exploitation (I) FR 25 394 715 21 624 910
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 352 575 218 031
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 176 863 168 856
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 16 878 304 13 403 712
Impôts, taxes et versements assimilés FX 290 467 243 304
Salaires et traitements FY 4 586 275 4 231 848
Charges sociales FZ 1 821 930 1 790 893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 206 461 206 485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 28 454
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 720 1 436
Total des charges d’exploitation (II) GF 24 315 595 20 293 019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 079 120 1 331 892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 515
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 5 210 7 648
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 211 8 163
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 724 4 116
Différences négatives de change GS 6 472 197
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 196 4 313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -15 985 3 849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 063 135 1 335 741
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 809
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 750
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 559
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 725 10 758
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 598
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 323 10 758
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 236 -10 758
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 137 412 172 718
Impôts sur les bénéfices (X) HK 278 671 359 598
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 25 408 484 21 633 073
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 24 757 196 20 840 405
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 651 288 792 667
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 496 395 448 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 306 812 394 476
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 54 338 700 591
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 857 545 1 543 067
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 944 395
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 280 746 1 420 542
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 85 754 843
DIMINUTIONS Total Général I4 280 831 4 119 780
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 145 477 7 405 152 883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 891 476 199 055 2 152 1 088 379
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 036 954 206 460 2 152 1 241 262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 105 040 105 040
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 105 040 105 040
TOTAL GENERAL 7C 105 040 105 040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 54 748 54 748
Clients douteux ou litigieux VA 135 618 135 618
Autres créances clients UX 4 692 885 4 692 885
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 11 821 11 821
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 913 691 913 691
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 391 167 391 167
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 59 705 59 705
Charges constatées d’avance VS 130 579 130 579
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 390 214 6 335 466 54 748
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 7 089 7 089
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 832 1 832
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 609 777 2 328 580 1 281 197
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 835 397 6 835 397
Personnel et comptes rattachés 8C 699 094 699 094
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 618 573 618 573
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 821 482 821 482
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 83 224 83 224
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 278 671 278 671
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 319 111 319 111
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 576 217 576 217
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 850 466 12 569 269 1 281 197
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 450 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 95 183
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 70
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 70