4 CAD PLM - 452625981 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 92 476 81 202 11 274 14 950
Fonds commercial AH 1 339 644 1 339 644 1 339 644
Autres immobilisations incorporelles AJ 64 276 64 276
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 306 812 891 476 415 335 483 317
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 10 10
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 85 85 85
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 54 243 54 243 53 640
TOTAL (I) BJ 2 857 545 1 036 954 1 820 591 1 891 645
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 23 531
Clients et comptes rattachés BX 4 294 357 105 040 4 189 317 4 040 964
Autres créances BZ 1 505 336 1 505 336 821 759
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 804 051 2 804 051 1 388 718
Charges constatées d’avance CH 107 053 107 053 112 950
TOTAL (II) CJ 8 710 797 105 040 8 605 757 6 387 921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 568 342 1 141 994 10 426 348 8 279 566
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 928 087 1 173 143
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 792 667 754 944
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 380 754 2 588 087
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 272
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 258 039 256 715
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 560 986 3 436 432
Dettes fiscales et sociales DY 1 921 140 1 949 370
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 751
Produits constatés d’avance (2) EB 305 429 47 939
TOTAL (IV) EC 7 045 594 5 691 480
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 426 348 8 279 566
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 533 596 5 397 538 993 1 465 576
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 18 792 273 2 154 169 20 946 442 18 318 365
Chiffres d’affaires nets FJ 19 325 870 2 159 566 21 485 435 19 783 940
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 25 114 17 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 111 755 322 036
Autres produits FQ 2 606 3 225
Total des produits d’exploitation (I) FR 21 624 910 20 126 201
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 218 031 767 182
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 168 856 161 560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 13 403 712 11 871 096
Impôts, taxes et versements assimilés FX 243 304 224 750
Salaires et traitements FY 4 231 848 3 806 842
Charges sociales FZ 1 790 893 1 610 689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 206 485 139 025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 28 454 22 576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 436 151 918
Total des charges d’exploitation (II) GF 20 293 019 18 755 638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 331 892 1 370 563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 515 28
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 7 648 5 594
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 163 5 621
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 116 6 647
Différences négatives de change GS 197 5 487
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 313 12 134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 849 -6 513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 335 741 1 364 050
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 395
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 395
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 758 3 238
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 128
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 758 3 366
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 758 -2 971
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 172 718 189 227
Impôts sur les bénéfices (X) HK 359 598 416 908
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 21 633 073 20 132 217
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 840 405 19 377 273
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 792 667 754 944
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 488 565 7 830
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 179 814 126 998
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 53 735 603
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 722 114 135 431
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 496 395
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 8
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 306 812
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 54 338
DIMINUTIONS Total Général I4 2 857 545
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 133 972 11 505 145 477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 696 497 194 979 891 476
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 830 469 206 484 1 036 954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 76 586 28 454 105 040
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 76 586 28 454 105 040
TOTAL GENERAL 7C 76 586 28 454 105 040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 28 454
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 54 243 54 243
Clients douteux ou litigieux VA 135 618 135 618
Autres créances clients UX 4 158 739 4 158 739
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 808 808
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 569 642 569 642
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 871 763 871 763
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 63 122 63 122
Charges constatées d’avance VS 107 053 107 053
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 960 989 5 906 746 54 243
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 079 3 079
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 254 960 182 475 72 485
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 560 986 4 560 986
Personnel et comptes rattachés 8C 696 068 696 068
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 429 637 429 637
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 716 108 716 108
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 79 327 79 327
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 305 429 305 429
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 045 594 6 973 109 72 485
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 200 106
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP