4 CAD PLM - 452625981 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 83 347 55 089 28 258 16 500
Fonds commercial AH 1 339 644 1 339 644 1 339 644
Autres immobilisations incorporelles AJ 64 276 64 276
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 888 159 574 658 313 501 288 108
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 10 10
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 85 85 85
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 50 978 50 978 48 415
TOTAL (I) BJ 2 426 498 694 022 1 732 476 1 692 762
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 476 977 204 112 3 272 865 3 690 440
Autres créances BZ 497 159 497 159 349 429
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 804 574 804 574 80 054
Charges constatées d’avance CH 99 976 99 976 91 925
TOTAL (II) CJ 4 878 686 204 112 4 674 574 4 211 849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 305 184 898 134 6 407 050 5 904 610
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 786 408 468 647
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 386 735 317 761
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 833 143 1 446 408
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 341 863
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 418 025 659 705
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 100 751 148 747
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 406 438 2 007 132
Dettes fiscales et sociales DY 1 507 148 1 636 821
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 934
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 141 204
TOTAL (IV) EC 4 573 907 4 458 202
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 407 050 5 904 610
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 276 189 7 273 2 283 462 2 984 823
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 13 842 260 1 251 026 15 093 286 14 479 694
Chiffres d’affaires nets FJ 16 118 449 1 258 299 17 376 748 17 464 517
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 142 727 100 129
Autres produits FQ 2 587 706
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 524 062 17 567 352
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 147 474 1 729 356
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 168 420 195 861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 10 361 751 9 740 966
Impôts, taxes et versements assimilés FX 203 283 200 792
Salaires et traitements FY 3 401 474 3 527 426
Charges sociales FZ 1 423 141 1 518 438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 119 100 100 370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 80 780 2 983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 022 1 265
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 906 446 17 017 457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 617 617 549 896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 665 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 249 492
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 914 494
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 760 15 263
Différences négatives de change GS 5 841 1 275
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 601 16 538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 688 -16 044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 605 929 533 851
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 36 186 4 226
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 225 3
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 36 411 4 229
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 507 4 649
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 314
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 507 4 963
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 35 904 -734
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 78 849 66 139
Impôts sur les bénéfices (X) HK 176 249 149 217
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 564 387 17 572 076
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 177 652 17 254 314
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 386 735 317 761
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 6 969
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 461 997 25 269
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 757 176 130 983
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 48 510 2 563
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 267 683 158 815
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 487 266
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 888 159
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 51 073
DIMINUTIONS Total Général I4 2 426 498
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 105 853 13 511 119 364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 469 068 105 589 574 658
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 574 922 119 100 694 022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 123 332 80 780 204 112
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 123 332 80 780 204 112
TOTAL GENERAL 7C 123 332 80 780 204 112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 80 780
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 50 978
Clients douteux ou litigieux VA 254 126
Autres créances clients UX 3 222 851
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 867
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 201 990
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 61 261
Groupe et associés VC 196 360
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 681
Charges constatées d’avance VS 99 976
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 125 091 4 074 112 50 978
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 341 341
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 675 1 675
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 416 350 161 284 255 066
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 406 438 2 406 438
Personnel et comptes rattachés 8C 487 354 487 354
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 365 451 365 451
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 576 879 576 879
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 77 464 77 464
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 100 751 100 751
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 141 204 141 204
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 573 907 4 318 841 255 066
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 241 625
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 67
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 67