4 CAD PLM - 452625981 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 58 077 41 577 16 500 17 945
Fonds commercial AH 1 339 644 1 339 644 1 339 644
Autres immobilisations incorporelles AJ 64 276 64 276 1 497
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 757 176 469 068 288 108 204 861
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 10 10
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 85 85 85
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 48 415 48 415 43 763
TOTAL (I) BJ 2 267 683 574 922 1 692 762 1 607 804
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 813 772 123 332 3 690 440 3 525 474
Autres créances BZ 349 429 349 429 259 216
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 80 054 80 054 181 330
Charges constatées d’avance CH 91 925 91 925 99 736
TOTAL (II) CJ 4 335 181 123 332 4 211 849 4 065 757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 602 864 698 254 5 904 610 5 673 561
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 468 647 289 310
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 317 761 238 637
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 446 408 1 128 647
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 863 1 277
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 659 705 772 824
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 148 747 245 478
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 007 132 2 006 819
Dettes fiscales et sociales DY 1 636 821 1 512 073
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 934
Autres dettes EA 6 445
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 458 202 4 544 914
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 904 610 5 673 561
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 769 833 214 990 2 984 823 2 998 966
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 13 867 915 611 779 14 479 694 12 837 890
Chiffres d’affaires nets FJ 16 637 748 826 769 17 464 517 15 836 856
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000 74 594
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 100 129 57 243
Autres produits FQ 706 3 389
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 567 352 15 972 081
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 729 356 1 499 806
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 195 861 248 009
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 9 740 966 8 944 195
Impôts, taxes et versements assimilés FX 200 792 157 980
Salaires et traitements FY 3 527 426 3 227 782
Charges sociales FZ 1 518 438 1 396 451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 100 370 75 408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 983 11 340
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 265 2 775
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 017 457 15 563 745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 549 896 408 336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 126
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 492 10 158
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 494 10 284
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 263 20 810
Différences négatives de change GS 1 275 2 267
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 538 23 077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -16 044 -12 793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 533 851 395 544
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 226 7 510
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 4
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 229 7 514
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 649 135
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 314 21
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 963 156
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -734 7 358
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 66 139 53 674
Impôts sur les bénéfices (X) HK 149 217 110 591
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 572 075 15 989 879
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 254 314 15 751 242
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 317 761 238 637
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 448 416 13 581
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 602 291 167 408
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 43 858 9 175
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 094 565 190 164
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 461 997
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 523 757 176
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 523 48 510
DIMINUTIONS Total Général I4 17 045 2 267 683
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 89 331 16 523 105 853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 397 430 83 847 12 208 469 068
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 486 760 100 370 12 208 574 922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 122 644 2 983 2 294 123 332
TOTAL GENERAL 7C 122 644 2 983 2 294 123 332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 48 415
Clients douteux ou litigieux VA 157 190
Autres créances clients UX 3 656 583
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 977
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 164 195
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 57 919
Groupe et associés VC 89 541
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 31 797
Charges constatées d’avance VS 91 925
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 303 542 4 255 127 48 415
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 863 863
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 730 1 730
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 657 975 301 847 356 128
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 007 132 2 007 132
Personnel et comptes rattachés 8C 500 960 500 960
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 377 709 377 709
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 675 651 675 651
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 82 501 82 501
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 4 934 4 934
Groupe et associés VI 148 747 148 747
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 458 202 4 102 074 356 128
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 160 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 272 779
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP