ACP IMMO - 452601388 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 795 5 795 0 285
Fonds commercial AH 16 000 0 16 000 16 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 9 518 7 577 1 941 4 324
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 39 250 39 250 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 176 863 128 644 48 219 53 887
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 209 880 0 209 880 209 680
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 50 000 0 50 000 50 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 610 0 610 510
TOTAL (I) BJ 507 916 181 265 326 651 334 686
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 4 073 936 0 4 073 936 2 259 446
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 16 967 0 16 967 40 523
Clients et comptes rattachés BX 3 859 154 0 3 859 154 2 055 259
Autres créances BZ 7 194 083 0 7 194 083 5 159 270
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 400 000 0 400 000 400 000
Disponibilités CF 3 580 448 0 3 580 448 3 127 723
Charges constatées d’avance CH 45 403 0 45 403 42 116
TOTAL (II) CJ 19 169 990 0 19 169 990 13 084 335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 677 906 181 265 19 496 641 13 419 021
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 341 207 1 862 767
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 804 942 1 278 440
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 246 149 4 241 208
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 301 582 405 036
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 516 397 4 600 675
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 886 812 679 611
Dettes fiscales et sociales DY 891 732 565 861
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 320 845 140 816
Produits constatés d’avance (2) EB 7 333 124 2 785 814
TOTAL (IV) EC 15 250 492 9 177 813
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 496 641 13 419 021
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 050
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 3 318 995 7 924 202
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 318 995 7 924 202
Production stockée FM 1 814 489 -2 589 344
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 587 137 440
Autres produits FQ 224 2 601
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 149 296 5 474 900
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 818 968 820 750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 440 879 2 707 300
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 884 33 030
Salaires et traitements FY 543 178 504 208
Charges sociales FZ 226 166 207 254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 326 17 250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 152 575
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 070 552 4 290 367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 78 743 1 184 532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 188 543 509 599
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 87 296 67 957
Produits financiers de participations GJ 130 074 37 126
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 195 6 374
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 138 269 43 500
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 119 213 56 764
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 119 213 56 764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 19 056 -13 263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 199 046 1 612 910
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 713 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 750 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 463 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 750 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 66 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 816 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 646 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 40 000 40 000
Impôts sur les bénéfices (X) HK 361 751 294 470
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 484 571 6 027 999
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 679 630 4 749 558
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 804 942 1 278 440
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 31 351 0 618
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 210 532 0 9 440
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 260 190 0 1 630
ACQUISITIONS Total Général 0G 502 072 0 11 687
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 656 31 313
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 3 858 216 113
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 330 260 490
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 844 507 916
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 742 3 285 656 13 372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 156 645 15 107 3 858 167 894
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 167 386 18 393 4 514 181 265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 610 0 610
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 859 154 3 859 154 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 147 407 147 407 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 046 676 7 046 676 0
Charges constatées d’avance VS 45 403 45 403 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 099 250 11 098 640 610
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 301 582 97 578 204 004 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 050 1 050 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 886 812 886 812 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 88 050 88 050 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 379 49 379 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 83 733 83 733 0 0
T.V.A. VW 664 353 664 353 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 218 6 218 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 515 347 5 515 347 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 320 845 320 845 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 333 124 7 333 124 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 250 492 15 046 488 204 004 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 103 337
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP