ACP IMMO - 452601388 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 101 7 194 906 1 220
Fonds commercial AH 16 000 16 000 16 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 800 1 714 6 086 230
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 2 820
Terrains AN
Constructions AP 39 250 39 250
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 163 269 106 469 56 801 56 046
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 7 440 7 440 6 990
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 50 000 50 000 50 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 230 230 230
TOTAL (I) BJ 292 090 154 627 137 463 133 535
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 4 848 790 4 848 790 7 943 433
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 37 858 37 858 25 068
Clients et comptes rattachés BX 928 072 928 072 2 939 387
Autres créances BZ 3 283 887 3 283 887 2 526 411
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 905 000
Disponibilités CF 3 342 120 3 342 120 2 991 026
Charges constatées d’avance CH 34 019 34 019 36 876
TOTAL (II) CJ 12 474 746 12 474 746 17 367 201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 766 835 154 627 12 612 208 17 500 736
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 658 848 1 566 207
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 803 919 1 092 641
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 562 767 3 758 848
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 487 934 390 446
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 976 753 3 204 295
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 661 547 1 539 070
Dettes fiscales et sociales DY 318 345 1 190 078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 529
Autres dettes EA 132 816 209 679
Produits constatés d’avance (2) EB 2 472 046 7 206 790
TOTAL (IV) EC 9 049 441 13 741 888
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 612 208 17 500 736
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 10 458 878 9 220 376
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 10 458 878 9 220 376
Production stockée FM -3 128 691 1 908 295
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 63 708 78 344
Autres produits FQ 10 893 174
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 404 789 11 207 189
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 935 000 2 075 000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 503 753 7 510 772
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 114 33 069
Salaires et traitements FY 412 097 322 385
Charges sociales FZ 172 888 141 872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 865 14 298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 185 3 591
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 079 901 10 100 986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 324 888 1 106 203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 61 672 859 066
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 309 911 124 989
Produits financiers de participations GJ 28 860 26 813
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 468 2 230
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 113 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 142 327 29 043
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 51 057 52 479
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 51 057 52 479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 91 271 -23 436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 167 919 1 816 845
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 914
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 47
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 47 914
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -47 -914
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 40 000 40 000
Impôts sur les bénéfices (X) HK 323 954 683 290
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 608 788 12 095 299
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 804 869 11 002 658
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 803 919 1 092 641
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 372 8 456
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 192 586 12 753
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 57 220 450
ACQUISITIONS Total Général 0G 284 178 21 659
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 927 31 901
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 820 202 519
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 57 670
DIMINUTIONS Total Général I4 2 820 10 927 292 090
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 922 2 913 10 927 8 908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 133 720 11 999 145 719
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 150 643 14 911 10 927 154 627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 34 048 34 048
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 113 000 113 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 147 048 147 048
TOTAL GENERAL 7C 147 048 147 048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 34 048
- Financières UG 113 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 230 230
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 928 072 928 072
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 875 2 875
Impôts sur les bénéfices VM 91 402 91 402
T. V. A. VB 105 082 105 082
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 323 2 323
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 082 205 3 082 205
Charges constatées d’avance VS 34 019 34 019
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 246 207 4 245 977 230
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 487 934 1 089 349 375 796 22 790
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 661 547 661 547
Personnel et comptes rattachés 8C 80 109 80 109
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 027 40 027
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 177 593 177 593
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 617 20 617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 976 753 3 976 753
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 132 816 132 816
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 472 046 2 472 046
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 049 441 8 650 856 375 796 22 790
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 450 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 965
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP