ACP IMMO - 452601388 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 445 6 225 1 220 2 520
Fonds commercial AH 16 000 16 000 16 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 10 927 10 697 230 413
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 2 820 2 820
Terrains AN
Constructions AP 39 250 39 250 2 006
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 150 516 94 470 56 046 64 993
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 6 990 6 990 5 540
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 50 000 50 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 230 230 230
TOTAL (I) BJ 284 178 150 643 133 535 91 702
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 7 977 481 34 048 7 943 433 6 030 874
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 25 068 25 068 45 447
Clients et comptes rattachés BX 2 939 387 2 939 387 2 440 526
Autres créances BZ 2 639 411 113 000 2 526 411 2 835 704
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 905 000 905 000 1 205 000
Disponibilités CF 2 991 026 2 991 026 2 946 570
Charges constatées d’avance CH 36 876 36 876 53 487
TOTAL (II) CJ 17 514 249 147 048 17 367 201 15 557 606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 798 426 297 691 17 500 736 15 649 308
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 566 207 1 554 889
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 092 641 711 318
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 758 848 3 366 207
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 390 446 1 491 195
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 204 295 2 700 504
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 539 070 1 297 755
Dettes fiscales et sociales DY 1 190 078 633 451
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 529 739
Autres dettes EA 209 679 177 351
Produits constatés d’avance (2) EB 7 206 790 5 982 108
TOTAL (IV) EC 13 741 888 12 283 101
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 500 736 15 649 308
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 9 220 376 6 271 657
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 9 220 376 6 271 657
Production stockée FM 1 908 295 1 185 428
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 78 344 73 953
Autres produits FQ 174 1 159
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 207 189 7 532 197
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 075 000 606 365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 510 772 5 575 193
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 069 28 899
Salaires et traitements FY 322 385 357 387
Charges sociales FZ 141 872 144 228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 298 17 908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 263
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 591 110
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 100 986 6 734 354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 106 203 797 843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 859 066 237 179
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 124 989 106 027
Produits financiers de participations GJ 26 813 34 756
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 230 1 862
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 29 043 36 617
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 52 479 50 901
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 52 479 50 901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -23 436 -14 284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 816 845 914 711
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 957
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 957
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 914
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 914
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -914 12 957
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 40 000 30 000
Impôts sur les bénéfices (X) HK 683 290 186 350
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 095 299 7 818 950
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 002 658 7 107 632
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 092 641 711 318
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 372 2 820
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 188 633 1 861
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 770 51 450
ACQUISITIONS Total Général 0G 228 775 56 131
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 37 192
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 728 189 766
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 57 220
DIMINUTIONS Total Général I4 728 284 178
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 440 1 483 16 922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 121 634 12 815 728 133 720
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 137 073 14 298 728 150 643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 38 311 4 263 34 048
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 113 000 113 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 151 311 4 263 147 048
TOTAL GENERAL 7C 151 311 4 263 147 048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 263
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 230 230
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 939 387 2 939 387
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 33 33
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 008 1 008
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 253 923 253 923
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 573 5 573
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 378 873 2 378 873
Charges constatées d’avance VS 36 876 36 876
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 615 903 5 615 673 230
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 390 446 363 034 27 412
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 539 071 1 539 071
Personnel et comptes rattachés 8C 79 190 79 190
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 28 329 28 329
Impôts sur les bénéfices 8E 500 194 500 194
T.V.A. VW 537 075 537 075
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 45 290 45 290
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 529 1 529
Groupe et associés VI 3 204 295 3 204 295
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 209 679 209 679
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 206 790 7 206 790
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 741 888 13 714 475 27 412
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP