ACP IMMO - 452601388 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 994 3 411 1 583 997
Fonds commercial AH 16 000 16 000 16 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 20 239 12 058 8 181
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 39 250 29 394 9 856 13 781
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 102 485 94 943 7 542 3 645
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 790 7 790 7 790
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 230 230 230
TOTAL (I) BJ 190 988 139 806 51 182 42 443
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 4 088 381 19 788 4 068 593 4 139 631
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 25 218 25 218 22 220
Clients et comptes rattachés BX 493 818 493 818 813 473
Autres créances BZ 2 376 285 2 376 285 2 108 433
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 240 000
Disponibilités CF 474 140 474 140 591 603
Charges constatées d’avance CH 21 781 21 781 28 241
TOTAL (II) CJ 7 479 623 19 788 7 459 835 7 943 602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 670 611 159 594 7 511 017 7 986 044
Parts à moins d’un an CP 230
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 042 069 1 605 156
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 509 815 436 913
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 651 884 3 142 070
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 541
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 541
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 587 472 87 493
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 976 353 973 859
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 726 563 576 690
Dettes fiscales et sociales DY 282 428 421 890
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 140 906 133 890
Produits constatés d’avance (2) EB 139 870 2 650 154
TOTAL (IV) EC 4 853 592 4 843 975
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 511 017 7 986 044
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 853 592 4 843 975
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 220 000 220 000
Production vendue services FG 5 095 192 5 095 192 2 848 453
Chiffres d’affaires nets FJ 5 315 192 5 315 192 2 848 453
Production stockée FM -51 251 1 600 601
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 730 67 794
Autres produits FQ 87 127
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 279 758 4 516 975
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 744 032 700 000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 539 145 3 350 935
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 549 15 609
Salaires et traitements FY 305 011 293 147
Charges sociales FZ 128 843 132 286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 815 10 095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 25 329
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 583 35
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 776 307 4 502 108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 503 451 14 867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 324 931 677 400
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 31 173 37 762
Produits financiers de participations GJ 34 681 29 638
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 163 743
Total des produits financiers (V) GP 35 849 30 381
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 33 615 30 113
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 33 615 30 113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 233 268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 799 442 654 773
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 14 861 10 421
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 861 20 421
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 45 10 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 14 816 10 421
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 30 000 30 000
Impôts sur les bénéfices (X) HK 274 443 198 281
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 655 398 5 245 177
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 145 583 4 808 263
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 509 815 436 913
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 509 815 436 913
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 29 208 12 028
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 136 056 7 526
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 020
ACQUISITIONS Total Général 0G 173 284 19 554
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 41 233
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 847 141 735
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 020
DIMINUTIONS Total Général I4 1 850 190 988
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 211 3 261 3 15 469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 118 630 7 554 1 847 124 337
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 130 841 10 815 1 850 139 806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 541
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 541 5 541
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 19 788 19 788
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 788 19 788
TOTAL GENERAL 7C 25 329 25 329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 25 329
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 230 230
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 493 818
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 427
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 210 164
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 890
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 161 804
Charges constatées d’avance VS 21 781
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 892 114 2 892 114
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 587 472 1 587 472
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 726 563 726 563
Personnel et comptes rattachés 8C 61 218 61 218
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 37 212 37 212
Impôts sur les bénéfices 8E 65 155 65 155
T.V.A. VW 79 713 79 713
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 39 130 39 130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 976 353 1 976 353
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 140 906 140 906
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 139 870 139 870
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 853 592 4 853 592
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP