A.D.S. - 452552094 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 400 400 0 0
Fonds commercial AH 71 629 0 71 629 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 36 323 28 533 7 790 0
Autres immobilisations corporelles AT 142 159 105 603 36 556 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 17 0 17 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 0 15 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 866 0 866 0
TOTAL (I) BJ 251 409 134 536 116 873 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 229 976 0 229 976 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 236 759 0 236 759 0
Autres créances BZ 25 605 0 25 605 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 307 190 0 307 190 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 799 530 0 799 530 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 050 939 134 536 916 403 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 262 500 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 250 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 186 131 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 76 414 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 551 295 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 31 392 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 314 679 0
Dettes fiscales et sociales DY 15 425 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 612 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 365 108 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 916 403 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 341 521 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 537 481 0 1 537 481 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 337 429 0 337 429 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 874 910 0 1 874 910 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN 4 487 0
Subventions d’exploitation FO 5 667 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 659 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 885 723 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 196 036 0
Variation de stock (marchandises) FT 28 126 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 12 138 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 503 955 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 945 0
Salaires et traitements FY 78 193 0
Charges sociales FZ 15 479 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 079 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 158 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 796 855 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 88 868 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 604 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 604 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 629 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 629 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -25 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 88 844 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 273 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 273 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 715 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 715 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 558 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 18 988 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 897 601 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 821 187 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 76 414 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 72 029 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 152 069 0 35 358
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 898 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 224 996 0 35 358
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 72 029
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 8 945 178 482
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 898
DIMINUTIONS Total Général I4 0 8 945 251 409
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 400 0 0 400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 122 288 16 079 4 230 134 136
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 122 688 16 079 4 230 134 536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 866 0 866
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 236 759 236 759 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 25 580 25 580 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 25 25 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 263 230 262 364 866
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 31 392 7 806 23 587 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 314 679 314 679 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 526 1 526 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 857 4 857 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 971 971 0 0
T.V.A. VW 7 948 7 948 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 124 124 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 612 3 612 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 365 108 341 521 23 587 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 26 160 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 740
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 40 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 365 163 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 40 228 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 11 658 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 8 724 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 78 182 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 503 955 0
Taxe professionnelle YW 2 024 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 921 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 945 0
Montant de la TVA. collectée YY 403 587 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 358 594 0
Effectif moyen du personnel YP 4 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 0