G - AUDIT - 452517931 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 974 8 974 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 189 981 0 2 189 981 2 189 981
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 14 168 0 14 168 14 168
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 213 122 8 974 2 204 149 2 204 149
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 390 831 39 803 351 028 170 913
Autres créances BZ 265 003 0 265 003 240 300
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 450 000 0 450 000 0
Disponibilités CF 168 687 0 168 687 153 306
Charges constatées d’avance CH 7 243 0 7 243 7 007
TOTAL (II) CJ 1 281 763 39 803 1 241 961 571 526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 494 885 48 776 3 446 109 2 775 674
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 253 961 1 304 943
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 820 766 418 914
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 349 728 1 977 857
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 234 262
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 776 072 378 518
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 79 204 22 000
Dettes fiscales et sociales DY 240 141 289 529
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 731 107 508
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 096 382 797 818
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 446 109 2 775 674
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 096 382 797 818
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 234 262
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 236 297 0 1 236 297 1 589 894
Chiffres d’affaires nets FJ 1 236 297 0 1 236 297 1 589 894
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 500 7 833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 991 31 158
Autres produits FQ 29 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 254 818 1 628 895
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 258 116 809 634
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 289 6 032
Salaires et traitements FY 518 345 446 615
Charges sociales FZ 204 000 167 614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 722 12 715
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 274 14
Total des charges d’exploitation (II) GF 991 746 1 442 623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 263 072 186 272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 629 950 282 477
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 354 312
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 575 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 631 879 282 789
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 963 14 853
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 963 14 853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 616 916 267 936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 879 988 454 208
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 93
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 93
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 93
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 59 222 35 387
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 886 697 1 911 777
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 065 931 1 492 863
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 820 766 418 914
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 974 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 204 149 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 213 122 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 8 974
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 204 149
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 2 213 122
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 974 0 0 8 974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 974 0 0 8 974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 46 837 2 722 9 756 39 803
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 46 837 2 722 9 756 39 803
TOTAL GENERAL 7C 46 837 2 722 9 756 39 803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 722 9 756 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 44 497 44 497 0
Autres créances clients UX 346 334 346 334 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 300 300 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 592 1 592 0
Impôts sur les bénéfices VM 64 468 64 468 0
T. V. A. VB 12 946 12 946 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 181 377 181 377 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 320 4 320 0
Charges constatées d’avance VS 7 243 7 243 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 663 076 663 076 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 234 234 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 79 204 79 204 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 93 443 93 443 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 61 436 61 436 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 81 647 81 647 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 614 3 614 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 776 072 776 072 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 731 731 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 096 382 1 096 382 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP