G - AUDIT - 452517931 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 974 8 974 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 189 981 0 2 189 981 2 186 669
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 14 168 0 14 168 14 168
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 213 122 8 974 2 204 149 2 200 837
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 217 751 46 837 170 913 203 219
Autres créances BZ 240 300 0 240 300 356 397
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 153 306 0 153 306 662 623
Charges constatées d’avance CH 7 007 0 7 007 7 056
TOTAL (II) CJ 618 363 46 837 571 526 1 229 295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 831 485 55 811 2 775 674 3 430 131
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 304 943 2 507 402
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 418 914 633 060
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 977 857 3 184 463
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 262 221
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 378 518 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 000 84 996
Dettes fiscales et sociales DY 289 529 148 968
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 107 508 6 354
Produits constatés d’avance (2) EB 0 5 130
TOTAL (IV) EC 797 818 245 669
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 775 674 3 430 131
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 262 221
Dont emprunts participatifs EI 378 518
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 589 894 0 1 589 894 1 124 642
Chiffres d’affaires nets FJ 1 589 894 0 1 589 894 1 124 642
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 833 1 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 31 158 8 188
Autres produits FQ 10 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 628 895 1 134 171
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 809 634 518 558
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 032 4 509
Salaires et traitements FY 446 615 265 088
Charges sociales FZ 167 614 108 115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 12 715 37 869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 256
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 442 623 934 395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 186 272 199 775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 282 477 482 361
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 312 170
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 282 789 482 531
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 853 424
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 853 424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 267 936 482 107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 454 208 681 882
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 93 114
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 93 114
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 93 114
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 35 387 48 936
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 911 777 1 616 816
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 492 863 983 756
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 418 914 633 060
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 974 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 200 837 0 3 312
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 209 810 0 3 312
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 8 974
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 204 149
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 2 213 122
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 974 0 0 8 974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 974 0 0 8 974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 59 568 12 715 25 446 46 837
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 59 568 12 715 25 446 46 837
TOTAL GENERAL 7C 59 568 12 715 25 446 46 837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 12 715 25 446 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 45 063 45 063 0
Autres créances clients UX 172 688 172 688 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 300 300 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 143 1 143 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 13 562 13 562 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 224 038 224 038 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 257 1 257 0
Charges constatées d’avance VS 7 007 7 007 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 465 057 465 057 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 262 262 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 22 000 22 000 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 86 643 86 643 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 48 901 48 901 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 114 702 114 702 0 0
T.V.A. VW 36 347 36 347 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 936 2 936 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 378 518 378 518 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 107 508 107 508 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 797 818 797 818 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP