G - AUDIT - 452517931 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 974 8 974 254
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 186 669 2 186 669 2 186 669
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 14 168 14 168 14 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 600 600 600
TOTAL (I) BJ 2 210 410 8 974 2 201 437 2 201 523
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 307 259 20 628 286 632 358 589
Autres créances BZ 103 298 103 298 81 995
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 153 395 153 395 74 594
Charges constatées d’avance CH 2 590 2 590 2 321
TOTAL (II) CJ 566 542 20 628 545 914 517 500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 776 952 29 601 2 747 351 2 719 022
Parts à moins d’un an CP 600
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 926 269 1 226 268
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 945 672 246 151
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 915 941 1 516 419
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 218 903 286 748
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 330 131 657 027
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 64 877 22 524
Dettes fiscales et sociales DY 215 755 235 530
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 618 35
Produits constatés d’avance (2) EB 1 125 740
TOTAL (IV) EC 831 409 1 202 603
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 747 351 2 719 022
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 743 389 1 022 619
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 300 656
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 347 660 1 347 660 1 261 503
Chiffres d’affaires nets FJ 1 347 660 1 347 660 1 261 503
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 333 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 910 1 089
Autres produits FQ 16 38
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 359 919 1 263 630
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 599 790 563 912
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 205 3 625
Salaires et traitements FY 405 817 392 784
Charges sociales FZ 150 117 147 222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 254 2 319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 500 20 316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 813 115
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 163 496 1 130 294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 196 424 133 337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 806 854 149 880
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 168 53
Autres intérêts et produits assimilés GL 417
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 807 022 150 349
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 774 6 557
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 774 6 557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 797 248 143 792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 993 672 277 129
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 340 161
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 340 161
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 321
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 321
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 19 161
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 48 018 31 139
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 167 281 1 414 140
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 221 608 1 167 990
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 945 672 246 151
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 974
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 201 269 168
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 210 242 168
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 974
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 201 437
DIMINUTIONS Total Général I4 2 210 410
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 720 254 8 974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 720 254 8 974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 25 898 500 5 770 20 628
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 25 898 500 5 770 20 628
TOTAL GENERAL 7C 25 898 500 5 770 20 628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 500 5 770
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 600 600
Clients douteux ou litigieux VA 23 927 23 927
Autres créances clients UX 283 332 283 332
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 691 10 691
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 86 662 86 662
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 945 5 945
Charges constatées d’avance VS 2 590 2 590
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 413 747 413 147 600
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 300 300
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 218 603 130 583 88 020
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 64 877 64 877
Personnel et comptes rattachés 8C 74 894 74 894
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 47 129 47 129
Impôts sur les bénéfices 8E 14 961 14 961
T.V.A. VW 72 192 72 192
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 579 6 579
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 330 131 330 131
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 618 618
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 125 1 125
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 831 409 743 389 88 020
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 67 456
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP