G - AUDIT - 452517931 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 976 672 7 304
Fonds commercial AH 1 640 1 640 1 640
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 186 669 2 186 669 2 186 669
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 600 600 600
TOTAL (I) BJ 2 196 885 672 2 196 212 2 188 909
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 357 659 720 356 939 686 968
Autres créances BZ 109 304 109 304 345 145
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 57 809 57 809 175 352
Charges constatées d’avance CH 80
TOTAL (II) CJ 524 772 720 524 052 1 207 544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 721 657 1 392 2 720 265 3 396 453
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 483 524 1 176 105
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 63 285 307 419
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 590 809 1 527 524
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 595 206 695 237
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 341 706 564 229
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 30 146 419 356
Dettes fiscales et sociales DY 162 263 189 588
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 135 121
Produits constatés d’avance (2) EB 398
TOTAL (IV) EC 1 129 456 1 868 929
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 720 265 3 396 453
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 971 917 971 917 936 069
Chiffres d’affaires nets FJ 971 917 971 917 936 069
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 084 1 300
Autres produits FQ 100 27
Total des produits d’exploitation (I) FR 987 101 938 396
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 581 500 678 041
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 251 2 763
Salaires et traitements FY 198 796 161 587
Charges sociales FZ 82 151 69 003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 720 13 500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 549
Total des charges d’exploitation (II) GF 885 242 925 780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 101 859 12 617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 299 760
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 299 760
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 21 210 17 870
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 210 17 870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -21 210 281 890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 80 648 294 507
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 687 11 429
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 687 11 429
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 687 11 429
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 18 050 -1 483
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 987 788 1 249 585
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 924 503 942 167
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 63 285 307 419
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 651 7 976
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 187 269
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 189 920 7 976
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 011 9 616
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 187 269
DIMINUTIONS Total Général I4 1 011 2 196 885
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 011 672 1 011 672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 011 672 1 011 672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 14 100 720 14 100 720
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 100 720 14 100 720
TOTAL GENERAL 7C 14 100 720 14 100 720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 720 14 100
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 600
Clients douteux ou litigieux VA 960
Autres créances clients UX 356 699
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 647
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 72 766
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 24 891
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 467 564 466 964 600
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 75 75
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 595 131 101 907 420 714
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 30 146 30 146
Personnel et comptes rattachés 8C 20 094 20 094
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 51 311 51 311
Impôts sur les bénéfices 8E 28 186 28 186
T.V.A. VW 59 550 59 550
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 122 3 122
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 341 706 341 706
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 135 135
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 129 456 636 232 420 714 72 509
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 99 965
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP