JACKMOON - 452465743 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 60 000 60 000 60 000
Constructions AP 690 911 50 961 639 949 359 925
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 9 108 5 976 3 131 1 750
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 647 964 9 900 1 638 064 1 636 964
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 280 280 280
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 408 264 66 838 2 341 426 2 058 920
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 329 494 329 494 59 105
Autres créances BZ 1 226 729 59 393 1 167 336 935 275
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 26 163 17 872 8 290 7 612
Disponibilités CF 845 265 845 265 632 202
Charges constatées d’avance CH 22 010 22 010 16 370
TOTAL (II) CJ 2 449 663 77 265 2 372 397 1 650 567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 857 927 144 103 4 713 823 3 709 488
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 912 051 760 910
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 083 497 581 141
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 43 625 34 265
TOTAL (I) DL 3 139 173 2 476 317
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 278 853 1 134 159
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 48 928 39 342
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 143
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 150 20 286
Dettes fiscales et sociales DY 230 430 35 951
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 286 2 286
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 574 650 1 233 170
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 713 823 3 709 488
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 48 928
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 318 012 318 012 313 909
Chiffres d’affaires nets FJ 318 012 318 012 313 909
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 245 802 18 568
Autres produits FQ 509 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 564 325 332 479
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 318 249 61 943
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 451 12 796
Salaires et traitements FY 67 095 211 095
Charges sociales FZ 21 885 11 994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 450 22 209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 25 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 443 157 320 045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 121 168 12 433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 984 306 656 922
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 136 7 844
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 3 746
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 996 189 664 767
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 70 647
Intérêts et charges assimilées GR 24 456 15 767
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 24 456 86 415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 971 733 578 351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 092 901 590 785
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 34 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 34 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 45 45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 34 240
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 9 359 9 359
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 404 43 644
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 404 -9 644
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 560 514 1 031 246
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 477 017 450 105
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 083 497 581 141
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 454 164 305 855
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 647 145 1 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 101 309 306 955
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 760 020
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 648 245
DIMINUTIONS Total Général I4 2 408 264
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 32 488 24 450 56 938
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 32 488 24 450 56 938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 43 625
Total Provisions réglementées 3Z 34 266 9 359 43 625
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 9 900
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 81 013 3 747 77 266
Total Provisions pour dépréciation 7B 90 913 3 747 87 166
TOTAL GENERAL 7C 125 179 9 359 3 747 130 791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 3 747
- Exceptionnelles UJ 9 359
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 329 495 329 495
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 662 7 662
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 219 068 1 219 068
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 22 010 22 010
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 578 234 1 578 234
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 879 879
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 277 975 129 812 530 599 617 564
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 151 14 151
Personnel et comptes rattachés 8C 154 903 154 903
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 101 5 101
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 63 871 63 871
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 555 6 555
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 48 929 48 929
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 287 2 287
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 574 650 426 487 530 599 617 564
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 294 138
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 149 782
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP