PAQUET - 452373087 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 261 21 261
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 431 423 425 367 6 055 7 353
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 719 564 1 543 971 175 593 184 113
Autres immobilisations corporelles AT 438 288 303 673 134 615 70 156
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 71 285 71 285 71 285
Créances rattachées à des participations BB 399 500 399 500 252 558
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 21 171 21 171 21 171
Autres immobilisations financières BH 4 590 4 590 4 590
TOTAL (I) BJ 3 107 085 2 294 273 812 811 611 228
Matières premières, approvisionnements BL 366 486 366 486 352 419
En cours de production de biens BN 415 237 415 237 290 489
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 519 5 519
Clients et comptes rattachés BX 3 255 472 3 255 472 2 904 651
Autres créances BZ 522 398 522 398 424 253
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 356 012 356 012 672 653
Charges constatées d’avance CH 67 771 67 771 100 213
TOTAL (II) CJ 4 988 897 4 988 897 4 744 680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 095 982 2 294 273 5 801 708 5 355 909
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 291 4 291
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 588 259 514 450
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 50 356 73 809
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 972 908 922 551
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 851 056 809 514
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 72 152
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 183 849
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 018 959 1 862 395
Dettes fiscales et sociales DY 1 555 869 1 186 802
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 144 701 568 894
Produits constatés d’avance (2) EB 2 211 5 752
TOTAL (IV) EC 4 828 800 4 433 358
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 801 708 5 355 909
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 594 438 4 433 358
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 437 341 430 264
Dont emprunts participatifs EI 72 152
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 14 147 14 147 17 859
Production vendue services FG 13 871 403 13 871 403 15 371 222
Chiffres d’affaires nets FJ 13 885 551 13 885 551 15 389 081
Production stockée FM 124 747 34 489
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 23 782 15 650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 236 920 195 861
Autres produits FQ 20 1 410
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 271 022 15 636 493
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 987 137 2 978 077
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -14 066 -50 981
Autres achats et charges externes FW 7 130 506 8 624 220
Impôts, taxes et versements assimilés FX 228 366 213 556
Salaires et traitements FY 2 846 877 2 786 205
Charges sociales FZ 956 293 955 928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 91 910 95 636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 189 97
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 237 215 15 602 739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 33 807 33 753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 77 205 26 819
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 439 421
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 78 644 27 240
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 57 362 25 484
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 57 362 25 484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 21 282 1 755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 55 089 35 509
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 333
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 333 38 300
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 323
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 742
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 066
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 732 38 300
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 357 999 15 702 033
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 307 643 15 628 223
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 50 356 73 809
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 274 028
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 26 891
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 528 265 146 550
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 349 604 175 335
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 904 760 321 885
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 629 21 261
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 85 539 2 589 277
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 392 496 547
DIMINUTIONS Total Général I4 119 560 3 107 085
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 26 890 5 629 21 261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 263 805 183 230 110 616 2 336 420
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 290 695 183 230 116 245 2 357 681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 399 501 399 501
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 590 4 590
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 255 472 3 255 472
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1 21 171 21 171
Personnel et comptes rattachés UY 1 359 1 359
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 665 5 665
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 496 009 496 009
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 69 69
Groupe et associés VC 359 359
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 937 18 937
Charges constatées d’avance VS 67 772 67 772
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 270 904 4 270 904
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 437 342 437 342
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 96 276 45 763 50 511
Emprunts et dettes financières divers 8A 317 437 317 437
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 018 959 2 018 959
Personnel et comptes rattachés 8C 191 338 191 338
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 250 071 250 071
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 091 076 1 091 076
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 386 23 386
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 72 152 72 152
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 144 702 144 702
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 211 2 211
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 644 950 4 594 439 50 511
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 56 500
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 41 850
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 78
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 78