PAQUET - 452373087 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 27 455 27 455
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 425 369 407 101 18 268
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 587 664 1 412 934 174 730
Autres immobilisations corporelles AT 401 616 293 717 107 898
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 061 1 061
Créances rattachées à des participations BB 333 256 333 256
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 31 125 31 125
Autres immobilisations financières BH 4 590 4 590
TOTAL (I) BJ 2 812 136 2 141 207 670 929
Matières premières, approvisionnements BL 244 079 244 079
En cours de production de biens BN 214 808 214 808
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 244 998 2 244 998
Autres créances BZ 286 254 286 254
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 553 136 553 136
Charges constatées d’avance CH 110 706 110 706
TOTAL (II) CJ 3 653 981 3 653 981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 466 118 2 141 207 4 324 910
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 291
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 445 198
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 50 374
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 829 863
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 899 432
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 630 475
Dettes fiscales et sociales DY 912 845
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 52 295
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 495 047
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 324 910
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 450 750
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 831 361
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 697 2 697
Production vendue services FG 12 915 790 12 915 790
Chiffres d’affaires nets FJ 12 918 487 12 918 487
Production stockée FM 15 808
Production immobilisée FN 4 758
Subventions d’exploitation FO 34 163
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 187 519
Autres produits FQ 9 826
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 170 560
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 367 671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 25 460
Autres achats et charges externes FW 6 799 164
Impôts, taxes et versements assimilés FX 202 017
Salaires et traitements FY 2 633 504
Charges sociales FZ 885 067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 146 456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 599
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 071 939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 98 621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 272
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 272
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 25 486
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 25 486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -25 214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 73 407
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 800
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 25 833
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 25 833
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -23 033
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 173 632
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 123 258
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 50 374
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 212 819
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 187 519
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 30 206
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 294 840 142 449
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 246 450 208 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 571 496 350 449
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 750 27 456
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 641 2 414 648
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 4 500
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 84 418 370 032
DIMINUTIONS Total Général I4 109 809 2 812 136
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 205 2 750 27 455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 974 522 146 456 7 227 2 113 752
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 004 728 146 456 9 977 2 141 207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 333 256 333 256
Prêts UP 31 125 31 125
Autres immobilisations financières UT 4 590 4 590
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 244 998 2 244 998
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 278 278
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 389 5 389
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 214 288 214 288
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 4 312 4 312
Divers VP 29 007 29 007
Groupe et associés VC 2 369 2 369
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 137 26 137
Charges constatées d’avance VS 110 706 110 706
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 006 454 2 637 483 368 971
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 831 361 831 361
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 68 071 23 775 44 297
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 630 475 1 630 475
Personnel et comptes rattachés 8C 150 517 150 517
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 151 466 151 466
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 584 789 584 789
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 074 26 074
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 52 295 52 295
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 495 047 3 450 750 44 297
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 12 073
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 3 875 710
Location, charges locatives et de copropriété XQ 494 500
Personnel extérieur à l’entreprise YU 946 757
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 359 272
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 122 926
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 6 799 164
Taxe professionnelle YW 73 141
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 128 876
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 202 017
Montant de la TVA. collectée YY 2 602 905
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 81
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 81