PAQUET - 452373087 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 30 205 30 205
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 425 369 385 396 39 973
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 524 175 1 206 036 318 139
Autres immobilisations corporelles AT 321 639 243 309 78 330
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 911 911
Créances rattachées à des participations BB 525 518 525 518
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 36 166 36 166
Autres immobilisations financières BH 4 590 4 590
TOTAL (I) BJ 2 868 574 1 864 946 1 003 627
Matières premières, approvisionnements BL 197 737 197 737
En cours de production de biens BN 86 390 86 390
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 221 383 3 221 383
Autres créances BZ 438 106 438 106
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 291 258 291 258
Charges constatées d’avance CH 195 754 195 754
TOTAL (II) CJ 4 430 627 4 430 627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 299 201 1 864 946 5 434 254
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 291
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 374 927
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 129 046
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 838 264
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 237 634
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 207 764
Dettes fiscales et sociales DY 1 058 133
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 200
Autres dettes EA 86 659
Produits constatés d’avance (2) EB 5 600
TOTAL (IV) EC 4 595 991
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 434 254
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 358 356
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 067 169
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 4 573 4 573
Production vendue services FG 16 310 667 16 310 667
Chiffres d’affaires nets FJ 16 315 240 16 315 240
Production stockée FM -89 429
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 12 103
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 140 127
Autres produits FQ 251
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 378 293
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 715 361
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -58 519
Autres achats et charges externes FW 9 791 879
Impôts, taxes et versements assimilés FX 291 752
Salaires et traitements FY 2 579 850
Charges sociales FZ 872 100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 153 807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 949
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 352 178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 26 115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 141 132
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 149
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 141 281
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 45 016
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 45 016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 96 265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 122 380
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 800
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 34
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 34
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 766
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -900
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 525 374
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 396 328
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 129 046
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 180 826
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 139 169
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 30 206
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 186 034 114 310
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 345 732 411 742
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 561 972 526 051
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 30 206
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 29 161 2 271 183
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 190 289 567 185
DIMINUTIONS Total Général I4 219 450 2 868 574
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 205 30 205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 710 095 153 807 29 161 1 834 741
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 740 300 153 807 29 161 1 864 946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 958 958
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 958 958
TOTAL GENERAL 7C 958 958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 525 518
Prêts UP 36 166
Autres immobilisations financières UT 4 590
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 221 383
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 014
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 271 072
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 35 111
Divers VP 1 400
Groupe et associés VC 115 252
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 257
Charges constatées d’avance VS 195 754
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 421 517 3 855 243 566 274
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 067 255 1 067 255
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 170 379 76 237 94 143
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 207 764 2 207 764
Personnel et comptes rattachés 8C 134 963 134 963
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 187 654 187 654
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 670 263 670 263
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 65 254 65 254
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 200 200
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 86 659 86 659
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 600 5 600
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 595 991 4 501 848 94 143
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP