PAQUET - 452373087 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 30 205 30 205
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 384 876 369 628 15 248
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 518 385 1 085 994 432 391
Autres immobilisations corporelles AT 282 774 254 473 28 301
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 701 701
Créances rattachées à des participations BB 299 273 299 273
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 40 168 40 168
Autres immobilisations financières BH 5 590 5 590
TOTAL (I) BJ 2 561 972 1 740 300 821 672
Matières premières, approvisionnements BL 139 218 139 218
En cours de production de biens BN 175 818 175 818
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 201 884 958 2 200 926
Autres créances BZ 416 763 416 763
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 429 958 429 958
Charges constatées d’avance CH 193 178 193 178
TOTAL (II) CJ 3 556 821 958 3 555 863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 118 793 1 741 258 4 377 535
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 291
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 227 884
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 147 042
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 709 218
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 705 593
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 776 095
Dettes fiscales et sociales DY 1 060 786
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 117 442
Produits constatés d’avance (2) EB 8 400
TOTAL (IV) EC 3 668 317
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 377 535
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 595 331
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 536 977
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 4 640 4 640
Production vendue services FG 12 969 504 12 969 504
Chiffres d’affaires nets FJ 12 974 144 12 974 144
Production stockée FM 70 299
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 17 466
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 136 874
Autres produits FQ 10 286
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 209 068
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 141 646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 362
Autres achats et charges externes FW 7 586 917
Impôts, taxes et versements assimilés FX 197 252
Salaires et traitements FY 2 261 561
Charges sociales FZ 740 013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 146 993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 958
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 271
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 088 250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 120 818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 315
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 315
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 24 116
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 24 116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -22 801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 98 017
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 473 372
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 473 372
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 355
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 419 672
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 426 027
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 47 345
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 680
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 683 755
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 536 713
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 147 042
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 163 375
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 133 651
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 30 206
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 228 568 447 157
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 114 348 245 531
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 373 122 692 688
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 30 206
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 489 690 2 186 034
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 5 215
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 14 147 345 732
DIMINUTIONS Total Général I4 503 838 2 561 972
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 205 30 205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 632 882 146 993 69 780 1 710 095
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 663 087 146 993 69 780 1 740 300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 223 958 3 223 958
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 223 958 3 223 958
TOTAL GENERAL 7C 3 223 958 3 223 958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 299 273
Prêts UP 40 168
Autres immobilisations financières UT 5 590
Clients douteux ou litigieux VA 2 299
Autres créances clients UX 2 199 585
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 37 193
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 214 777
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 36 422
Divers VP 4 800
Groupe et associés VC 115 628
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 943
Charges constatées d’avance VS 193 178
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 156 857 2 809 527 347 330
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 537 117 537 117
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 168 476 95 490 72 986
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 776 095 1 776 095
Personnel et comptes rattachés 8C 150 082 150 082
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 218 856 218 856
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 631 352 631 352
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 60 496 60 496
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 117 442 117 442
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 400 8 400
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 668 317 3 595 331 72 986
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 122 023
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 757 038
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 4 447 923
Location, charges locatives et de copropriété XQ 553 820
Personnel extérieur à l’entreprise YU 995 263
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 271 638
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 318 274
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 7 586 917
Taxe professionnelle YW 65 391
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 131 861
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 197 252
Montant de la TVA. collectée YY 2 668 000
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 74
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 74