PAQUET - 452373087 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 30 205 30 205
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 383 334 359 588 23 746
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 546 825 1 010 125 536 700
Autres immobilisations corporelles AT 298 409 263 168 35 241
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 201 201
Créances rattachées à des participations BB 65 214 65 214
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 44 383 44 383
Autres immobilisations financières BH 4 550 4 550
TOTAL (I) BJ 2 373 122 1 663 087 710 035
Matières premières, approvisionnements BL 137 855 137 855
En cours de production de biens BN 105 520 105 520
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 943 426 3 223 1 940 204
Autres créances BZ 242 403 242 403
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 380 159 380 159
Charges constatées d’avance CH 147 964 147 964
TOTAL (II) CJ 2 957 327 3 223 2 954 105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 330 449 1 666 310 3 664 140
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 9 668
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 291
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 176 896
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 50 988
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 562 176
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 783 556
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 322 784
Dettes fiscales et sociales DY 884 945
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 110 679
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 101 964
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 664 140
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 933 488
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 492 799
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 200 1 200
Production vendue biens FD 3 383 3 383
Production vendue services FG 10 208 683 10 208 683
Chiffres d’affaires nets FJ 10 213 266 10 213 266
Production stockée FM 72 179
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 19 306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 146 885
Autres produits FQ 14 872
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 466 507
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 030 392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -783
Autres achats et charges externes FW 5 166 894
Impôts, taxes et versements assimilés FX 217 401
Salaires et traitements FY 2 114 793
Charges sociales FZ 710 905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 148 752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 223
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 102
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 405 679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 60 829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 493
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 994
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 488
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 17 059
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -14 571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 46 258
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 656
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 026
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 682
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 318
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 412
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 483 995
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 433 007
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 50 988
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 137 173
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 143 945
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 30 206
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 106 009 258 308
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 182 773 267 787
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 318 987 526 095
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 30 206
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 135 749 2 228 568
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 7 858
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 336 212 114 348
DIMINUTIONS Total Général I4 471 960 2 373 122
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 29 296 909 30 205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 607 962 147 843 122 923 1 632 882
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 637 258 148 752 122 923 1 663 087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9 148 752
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 940 3 223 2 940 3 223
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 940 3 223 2 940 3 223
TOTAL GENERAL 7C 2 940 3 223 2 940 3 223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 223 2 940
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 65 214
Prêts UP 44 383
Autres immobilisations financières UT 4 550
Clients douteux ou litigieux VA 9 668
Autres créances clients UX 1 933 758
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 51
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 431
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 174 143
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 32 064
Divers VP 4 000
Groupe et associés VC 18 030
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 685
Charges constatées d’avance VS 147 964
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 447 941 2 324 125 123 815
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 615 080 615 080
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 168 476 168 476
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 322 784 1 322 784
Personnel et comptes rattachés 8C 130 859 130 859
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 210 860 210 860
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 486 253 486 253
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 56 972 56 972
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 110 679 110 679
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 101 964 2 933 488 168 476
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 202 500
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 109 078
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 119 028
Location, charges locatives et de copropriété XQ 405 307
Personnel extérieur à l’entreprise YU 1 016 786
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 305 562
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 320 212
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 5 166 894
Taxe professionnelle YW 64 393
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 153 008
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 217 401
Montant de la TVA. collectée YY 2 071 825
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 061 936
Effectif moyen du personnel YP 73
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 73