| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 139 859 | 132 870 | 6 989 | 14 580 |
| Fonds commercial | AH | 3 900 | 0 | 3 900 | 3 900 |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | ||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 708 189 | 682 958 | 25 231 | 21 584 |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 648 985 | 531 815 | 117 170 | 109 585 |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | 450 | 0 | 450 | 450 |
| Autres participations | CU | ||||
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 138 172 | 0 | 138 172 | 135 004 |
| TOTAL (I) | BJ | 1 641 555 | 1 347 643 | 293 912 | 287 103 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | 82 621 | 0 | 82 621 | 124 112 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 12 247 | 0 | 12 247 | 22 046 |
| Clients et comptes rattachés | BX | 3 041 762 | 53 604 | 2 988 158 | 3 197 583 |
| Autres créances | BZ | 1 185 931 | 0 | 1 185 931 | 909 771 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | 0 | 0 | 0 | 389 447 |
| Disponibilités | CF | 893 751 | 0 | 893 751 | 1 142 506 |
| Charges constatées d’avance | CH | 107 598 | 0 | 107 598 | 116 355 |
| TOTAL (II) | CJ | 5 323 909 | 53 604 | 5 270 306 | 5 901 820 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 6 965 465 | 1 401 247 | 5 564 218 | 6 188 923 |
| Parts à moins d’un an | CP | 138 172 | |||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | ||||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 100 000 | 100 000 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | ||||
| Report à nouveau | DH | ||||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 317 387 | 575 247 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | 1 417 387 | 1 675 247 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | 12 321 | 12 321 | ||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | 12 321 | 12 321 | ||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 603 503 | 410 338 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 117 851 | 197 449 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 104 895 | 230 695 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 487 019 | 1 812 258 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 1 212 717 | 1 084 276 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | ||||
| Autres dettes | EA | 60 987 | 119 163 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | 547 539 | 647 176 | ||
| TOTAL (IV) | EC | 4 134 511 | 4 501 355 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 5 564 218 | 6 188 923 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | 4 013 936 | 4 160 868 | ||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | 355 885 | 1 198 | ||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | 7 326 780 | 0 | 7 326 780 | 6 449 224 |
| Production vendue biens | FD | ||||
| Production vendue services | FG | 5 266 908 | 0 | 5 266 908 | 4 703 338 |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 12 593 689 | 0 | 12 593 689 | 11 152 562 |
| Production stockée | FM | ||||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | 12 750 | 45 000 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 0 | 53 521 | ||
| Autres produits | FQ | 79 440 | 163 941 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 12 685 878 | 11 415 023 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | 5 336 466 | 4 545 033 | ||
| Variation de stock (marchandises) | FT | 93 708 | 60 356 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | 937 | 1 053 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 3 186 961 | 3 121 836 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 32 045 | 40 286 | ||
| Salaires et traitements | FY | 2 492 040 | 1 972 782 | ||
| Charges sociales | FZ | 1 062 232 | 785 674 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 77 747 | 73 602 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 0 | 5 367 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 483 | 15 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 12 282 618 | 10 606 006 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | 403 260 | 809 017 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | 2 553 | 0 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | 10 558 | 55 118 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 50 080 | 8 535 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | 31 115 | 0 | ||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | 0 | 872 670 | ||
| Total des produits financiers (V) | GP | 241 333 | 936 323 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | 0 | 31 115 | ||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 8 762 | 11 060 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | 181 000 | 0 | ||
| Total des charges financières (VI) | GU | 189 762 | 943 175 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | 51 572 | -6 853 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 454 832 | 802 165 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | ||||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | ||||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 0 | 183 853 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | ||||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | ||||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | ||||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 0 | 194 544 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | 0 | -10 691 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | 30 000 | 30 000 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | 107 445 | 186 227 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 12 927 212 | 12 535 200 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 12 609 825 | 11 959 953 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | 317 387 | 575 247 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 143 759 | 0 | 0 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 1 276 535 | 0 | 81 388 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 137 454 | 0 | 3 168 | |
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 1 557 748 | 0 | 84 556 | |
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 0 | 0 | 143 759 | |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 0 | 749 | 1 357 174 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 0 | 0 | 140 622 | |
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 0 | 749 | 1 641 555 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 125 280 | 7 590 | 0 | 132 870 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 1 145 366 | 70 156 | 749 | 1 214 773 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 1 270 646 | 77 747 | 749 | 1 347 643 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | 12 321 | |||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | 12 321 | 0 | 0 | 12 321 |
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | 53 604 | 0 | 0 | 53 604 |
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | 31 115 | 0 | 31 115 | 0 |
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 84 719 | 0 | 31 115 | 53 604 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 97 039 | 0 | 31 115 | 65 924 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | ||||
| - Financières | UG | 0 | 0 | 31 115 | 0 |
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 138 172 | 138 172 | 0 | |
| Clients douteux ou litigieux | VA | 74 404 | 74 404 | 0 | |
| Autres créances clients | UX | 2 967 358 | 2 967 358 | 0 | |
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | 3 804 | 3 804 | 0 | |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | ||||
| T. V. A. | VB | 21 683 | 21 683 | 0 | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | 1 500 | 1 500 | 0 | |
| Groupe et associés | VC | 1 033 035 | 1 033 035 | 0 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 125 909 | 125 909 | 0 | |
| Charges constatées d’avance | VS | 107 598 | 107 598 | 0 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 4 473 463 | 4 473 463 | 0 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | 355 885 | 340 205 | 15 679 | 0 |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 247 618 | 247 618 | 0 | 0 |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 1 487 019 | 1 487 019 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 234 678 | 234 678 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 251 951 | 251 951 | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 711 808 | 711 808 | 0 | 0 |
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 14 280 | 14 280 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | 117 840 | 117 840 | 0 | 0 |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 60 987 | 60 987 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | 547 539 | 547 539 | 0 | 0 |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 4 029 616 | 4 013 936 | 15 679 | 0 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | 161 376 | |||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | 702 421 | 540 015 | ||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | 645 807 | 569 437 | ||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | 185 242 | 247 326 | ||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | 1 653 491 | 1 765 058 | ||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | 3 186 961 | 3 121 836 | ||
| Taxe professionnelle | YW | 22 831 | 23 496 | ||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | 9 214 | 16 790 | ||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | 32 045 | 40 286 | ||
| Montant de la TVA. collectée | YY | 2 433 906 | 2 319 730 | ||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | 1 380 456 | 1 398 296 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | 58 | 0 | ||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | 58 | 0 | ||