ABAQUES - 452371503 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 113 785 102 805 10 980 14 261
Fonds commercial AH 3 900 3 900 3 900
Autres immobilisations incorporelles AJ 73 603
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 707 566 691 679 15 887 64 980
Autres immobilisations corporelles AT 482 652 322 716 159 936 211 416
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 450 450 450
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 123 422 123 422 750
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 148 354 148 354 148 354
TOTAL (I) BJ 1 580 128 1 117 200 462 928 517 714
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 182 149 182 149 80 126
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 822 666 8 820 2 813 846 3 161 772
Autres créances BZ 451 714 451 714 182 923
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 251 515 1 251 515 1 348 889
Disponibilités CF 2 626 585 2 626 585 901 577
Charges constatées d’avance CH 120 118 120 118 84 682
TOTAL (II) CJ 7 454 747 8 820 7 445 927 5 759 969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 034 876 1 126 020 7 908 855 6 277 683
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 74 350 71 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 490 576 430 576
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 980 891 63 350
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 545 818 1 564 926
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 40 152
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 40 152
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 355 108 1 533 211
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 95 116 181 681
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 604 982 1 168 931
Dettes fiscales et sociales DY 1 670 414 1 061 146
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 211 896 201 496
Produits constatés d’avance (2) EB 385 371 566 291
TOTAL (IV) EC 5 322 886 4 712 757
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 908 855 6 277 683
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 927 607 3 375 126
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 130 1 923
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 992 380 792 5 993 172 5 293 347
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 495 585 5 3 495 590 2 561 284
Chiffres d’affaires nets FJ 9 487 966 797 9 488 763 7 854 631
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 703 099
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 100 370 117 063
Autres produits FQ 133 1 554
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 292 365 7 973 248
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 562 608 3 863 935
Variation de stock (marchandises) FT -102 023 55 791
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 760 618 2 366 899
Impôts, taxes et versements assimilés FX 84 680 75 436
Salaires et traitements FY 1 220 807 1 125 057
Charges sociales FZ 447 836 217 424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 123 541 210 671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 582
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 126 796
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 098 194 7 920 590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 194 171 52 657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 886 2 230
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 155 815
Total des produits financiers (V) GP 166 701 2 230
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 429 2 255
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 148 924
Total des charges financières (VI) GU 160 352 2 255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 348 -25
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 200 519 52 632
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 350 348
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 29 033
Total des produits exceptionnels (VII) HD 350 29 380
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 34 710 3 249
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 40 152
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 74 861 3 249
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -74 511 26 132
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 50 000
Impôts sur les bénéfices (X) HK 95 116 15 414
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 459 415 8 004 858
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 478 524 7 941 508
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 980 891 63 350
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 51 301 117 063
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 233 247 7 110
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 177 641 12 576
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 149 554 122 672
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 560 442 142 358
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 122 672 117 685
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 190 217
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 272 226
DIMINUTIONS Total Général I4 122 672 1 580 128
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 141 483 10 391 49 069 102 805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 901 245 113 150 1 014 395
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 042 728 123 541 49 069 1 117 200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 40 152
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 40 152 40 152
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 8 820 8 820
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 820 8 820
TOTAL GENERAL 7C 8 820 40 152 48 972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 40 152
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 148 354 148 354
Clients douteux ou litigieux VA 9 544 9 544
Autres créances clients UX 2 813 122 2 813 122
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 198 3 198
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 000 2 000
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 61 019 61 019
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 800 1 800
Groupe et associés VC 355 321 355 321
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 376 28 376
Charges constatées d’avance VS 120 118 120 118
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 542 852 3 394 498 148 354
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 130 2 130
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 352 978 325 454 1 027 524
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 604 982 1 604 982
Personnel et comptes rattachés 8C 172 585 172 585
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 751 516 383 761 367 755
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 719 444 719 444
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 869 26 869
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 95 116 95 116
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 211 896 211 896
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 385 371 385 371
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 322 886 3 927 607 1 395 279
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 178 657
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 145 807
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 687 609 397 728
Location, charges locatives et de copropriété XQ 412 821 395 875
Personnel extérieur à l’entreprise YU 6 408 14 945
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 79 621 84 930
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 574 158 1 473 421
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 760 618 2 366 899
Taxe professionnelle YW 29 281 30 620
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 55 399 44 816
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 84 680 75 436
Montant de la TVA. collectée YY 1 851 422 1 623 840
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 192 230 1 038 257
Effectif moyen du personnel YP 30
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 30