| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 106 675 | 92 414 | 14 261 | 21 325 |
| Fonds commercial | AH | 3 900 | 3 900 | 3 900 | |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | 122 672 | 49 069 | 73 603 | 94 321 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 706 845 | 641 865 | 64 980 | 163 303 |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 470 796 | 259 380 | 211 416 | 266 096 |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 450 | 450 | 450 | |
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | 750 | 750 | 750 | |
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 148 354 | 148 354 | 148 354 | |
| TOTAL (I) | BJ | 1 560 442 | 1 042 728 | 517 714 | 698 499 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | 80 126 | 80 126 | 135 917 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | ||||
| Clients et comptes rattachés | BX | 3 170 592 | 8 820 | 3 161 772 | 2 570 977 |
| Autres créances | BZ | 182 923 | 182 923 | 336 588 | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | 1 348 889 | 1 348 889 | 349 697 | |
| Disponibilités | CF | 901 577 | 901 577 | 1 439 244 | |
| Charges constatées d’avance | CH | 84 682 | 84 682 | 194 349 | |
| TOTAL (II) | CJ | 5 768 789 | 8 820 | 5 759 969 | 5 026 772 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 7 329 231 | 1 051 548 | 6 277 683 | 5 725 272 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | ||||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 71 000 | 50 000 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | 430 576 | 347 323 | ||
| Report à nouveau | DH | ||||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 63 350 | 404 253 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | 1 564 926 | 1 801 576 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | 29 033 | |||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | 29 033 | |||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 1 533 211 | 596 737 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 181 681 | |||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 168 931 | 1 836 591 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 1 061 146 | 903 054 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | ||||
| Autres dettes | EA | 201 496 | 5 603 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | 566 291 | 552 678 | ||
| TOTAL (IV) | EC | 4 712 757 | 3 894 662 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 6 277 683 | 5 725 272 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | 3 375 126 | 3 556 017 | ||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | 1 923 | 2 326 | ||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | 5 293 347 | 5 293 347 | 6 830 812 | |
| Production vendue biens | FD | ||||
| Production vendue services | FG | 2 561 284 | 2 561 284 | 4 359 243 | |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 7 854 631 | 7 854 631 | 11 190 056 | |
| Production stockée | FM | ||||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | 1 667 | |||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 117 063 | 33 040 | ||
| Autres produits | FQ | 1 554 | 11 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 7 973 248 | 11 224 774 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | 3 863 935 | 5 102 688 | ||
| Variation de stock (marchandises) | FT | 55 791 | -55 521 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | ||||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 2 366 899 | 3 109 859 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 75 436 | 114 084 | ||
| Salaires et traitements | FY | 1 125 057 | 1 440 585 | ||
| Charges sociales | FZ | 217 424 | 647 739 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 210 671 | 249 320 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 4 582 | |||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 796 | 456 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 7 920 590 | 10 609 210 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | 52 657 | 615 564 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | ||||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 2 230 | 8 118 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | 9 994 | |||
| Différences positives de change | GN | 1 | |||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 2 230 | 18 113 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | ||||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 2 255 | 18 056 | ||
| Différences négatives de change | GS | 32 | |||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | 578 | |||
| Total des charges financières (VI) | GU | 2 255 | 18 665 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | -25 | -553 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 52 632 | 615 011 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | ||||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 348 | 8 655 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 29 033 | |||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 29 380 | 8 655 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 3 249 | 852 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 1 983 | |||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 29 033 | |||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 3 249 | 31 868 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | 26 132 | -23 213 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | 30 000 | |||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | 15 414 | 157 545 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 8 004 858 | 11 251 542 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 7 941 508 | 10 847 288 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | 63 350 | 404 253 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | 117 063 | 33 040 | ||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 219 410 | 13 837 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 1 161 592 | 16 049 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 149 554 | |||
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 1 530 556 | 29 886 | ||
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 233 247 | |||
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 1 177 641 | |||
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 149 554 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 1 560 442 | |||
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 99 863 | 41 619 | 141 483 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 732 193 | 169 052 | 901 245 | |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 832 056 | 210 671 | 1 042 728 | |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | 29 033 | 29 033 | ||
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | 4 238 | 4 582 | 8 820 | |
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 4 238 | 4 582 | 8 820 | |
| TOTAL GENERAL | 7C | 33 271 | 4 582 | 29 033 | 8 820 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | ||||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | 29 033 | |||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 148 354 | 148 354 | ||
| Clients douteux ou litigieux | VA | 9 544 | 9 544 | ||
| Autres créances clients | UX | 3 161 048 | 3 161 048 | ||
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | 3 648 | 3 648 | ||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | 1 667 | 1 667 | ||
| Impôts sur les bénéfices | VM | ||||
| T. V. A. | VB | 22 545 | 22 545 | ||
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | 91 867 | 91 867 | ||
| Groupe et associés | VC | 26 451 | 26 451 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 36 746 | 36 746 | ||
| Charges constatées d’avance | VS | 84 682 | 84 682 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 3 586 551 | 3 438 197 | 148 354 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | 1 923 | 1 923 | ||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 1 531 288 | 193 657 | 1 337 631 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | ||||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 1 168 931 | 1 168 931 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 110 344 | 110 344 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 384 605 | 384 605 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 533 381 | 533 381 | ||
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 32 816 | 32 816 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | 181 681 | 181 681 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 201 496 | 201 496 | ||
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | 566 291 | 566 291 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 4 712 757 | 3 375 126 | 1 337 631 | |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | 1 000 000 | |||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | 62 778 | |||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | 300 000 | |||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | 397 728 | 611 383 | ||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | 395 875 | 379 699 | ||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | 14 945 | 10 959 | ||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | 84 930 | 77 811 | ||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | 1 473 421 | 2 030 007 | ||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | 2 366 899 | 3 109 859 | ||
| Taxe professionnelle | YW | 30 620 | 63 913 | ||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | 44 816 | 50 171 | ||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | 75 436 | 114 084 | ||
| Montant de la TVA. collectée | YY | 1 623 840 | 2 205 443 | ||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | 1 038 257 | 1 368 713 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | 35 | |||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | 35 | |||