ABAQUES - 452371503 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 92 838 71 512 21 325 39 293
Fonds commercial AH 3 900 3 900 3 900
Autres immobilisations incorporelles AJ 122 672 28 351 94 321 118 856
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 706 238 542 936 163 303 273 228
Autres immobilisations corporelles AT 455 354 189 258 266 096 204 459
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 450 450 450
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 750 750 750
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 148 354 148 354 158 465
TOTAL (I) BJ 1 530 556 832 056 698 499 799 401
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 135 917 135 917 80 397
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 812
Clients et comptes rattachés BX 2 575 215 4 238 2 570 977 2 673 991
Autres créances BZ 336 588 336 588 117 756
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 349 697 349 697 336 879
Disponibilités CF 1 439 244 1 439 244 1 086 483
Charges constatées d’avance CH 194 349 194 349 88 116
TOTAL (II) CJ 5 031 011 4 238 5 026 772 4 393 434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 561 566 836 295 5 725 272 5 192 835
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 347 323 69 486
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 404 253 367 837
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 801 576 1 467 323
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 29 033
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 29 033
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 596 737 756 570
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 836 591 1 441 331
Dettes fiscales et sociales DY 903 054 1 017 168
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 603 3 016
Produits constatés d’avance (2) EB 552 678 507 427
TOTAL (IV) EC 3 894 662 3 725 512
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 725 272 5 192 835
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 556 017 3 240 421
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 326 2 844
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 830 812 6 830 812 5 730 884
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 359 223 20 4 359 243 3 928 674
Chiffres d’affaires nets FJ 11 190 036 20 11 190 056 9 659 558
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 667 1 275
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 33 040 59 110
Autres produits FQ 11 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 224 774 9 719 954
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 102 688 4 292 695
Variation de stock (marchandises) FT -55 521 -42 235
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 109 859 2 529 185
Impôts, taxes et versements assimilés FX 114 084 107 360
Salaires et traitements FY 1 440 585 1 473 762
Charges sociales FZ 647 739 651 368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 249 320 217 327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 456 4 935
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 609 210 9 237 856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 615 564 482 098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 118 19 238
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 9 994 725
Différences positives de change GN 1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 18 113 19 964
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 9 994
Intérêts et charges assimilées GR 18 056 20 581
Différences négatives de change GS 32
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 578 2 424
Total des charges financières (VI) GU 18 665 32 999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -553 -13 035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 615 011 469 063
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 655 22 627
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 655 22 627
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 852 127
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 983 2 145
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 29 033
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 31 868 2 273
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -23 213 20 354
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 30 000
Impôts sur les bénéfices (X) HK 157 545 121 581
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 251 542 9 762 545
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 847 288 9 394 709
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 404 253 367 837
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 33 040 55 822
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 217 764 1 645
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 007 200 158 360
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 159 665
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 384 630 160 005
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 219 410
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 968 1 161 592
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 10 111
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 111 149 554
DIMINUTIONS Total Général I4 14 079 1 530 556
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 55 716 44 147 99 863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 529 513 205 173 2 493 732 193
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 585 229 249 320 2 493 832 056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 29 033
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 29 033 29 033
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 238 4 238
Autres provisions pour dépréciation 6X 9 994 9 994
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 232 9 994 4 238
TOTAL GENERAL 7C 14 232 29 033 9 994 33 271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 9 994
- Exceptionnelles UJ 29 033
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 148 354 148 354
Clients douteux ou litigieux VA 5 944 5 944
Autres créances clients UX 2 569 271 2 569 271
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 148 3 148
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 33 080 33 080
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 285 340 285 340
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 020 15 020
Charges constatées d’avance VS 194 349 194 349
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 254 506 3 106 152 148 354
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 326 2 326
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 594 411 255 766 338 645
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 836 591 1 836 591
Personnel et comptes rattachés 8C 151 591 151 591
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 142 562 142 562
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 588 055 588 055
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 846 20 846
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 603 5 603
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 552 678 552 678
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 894 662 3 556 017 338 645
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 111 300
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 270 269
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 70 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 122 406
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 611 383 584 371
Location, charges locatives et de copropriété XQ 379 699 305 942
Personnel extérieur à l’entreprise YU 10 959 7 396
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 77 811 54 723
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 2 030 007 1 576 753
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 3 109 859 2 529 185
Taxe professionnelle YW 63 913 56 196
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 50 171 51 164
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 114 084 107 360
Montant de la TVA. collectée YY 2 205 443 1 912 821
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 368 713 1 010 116
Effectif moyen du personnel YP 36
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 36