3AF PISCINES - 452220619 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 400 8 831 1 569
Fonds commercial AH 80 000 80 000 80 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 49 024 15 186 33 838 27 564
Autres immobilisations corporelles AT 157 311 80 845 76 466 54 629
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 940
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 420 420 420
TOTAL (I) BJ 297 154 104 862 192 292 165 553
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 97 802 97 802 43 366
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 35 219 35 219 80 350
Autres créances BZ 105 435 105 435 90 825
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 311 523 311 523 286 980
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 549 978 549 978 501 521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 847 133 104 862 742 271 667 074
Parts à moins d’un an CP 420
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 191 148 181 587
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 156 106 123 845
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 356 054 314 233
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 115 483 133 763
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 654 107 545
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 112 921 19 191
Dettes fiscales et sociales DY 99 093 55 444
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 52 481 36 900
Produits constatés d’avance (2) EB 3 585
TOTAL (IV) EC 386 217 352 841
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 742 271 667 074
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 313 033 249 493
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 459 557 2 459 557 1 916 984
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 60 809 60 809 39 573
Chiffres d’affaires nets FJ 2 520 366 2 520 366 1 956 557
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 676 11 063
Autres produits FQ 131 620
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 529 173 1 968 239
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 633 746 1 214 568
Variation de stock (marchandises) FT -54 436 9 862
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 318 921 216 634
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 806 5 371
Salaires et traitements FY 270 133 243 699
Charges sociales FZ 99 781 102 721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 619 21 648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 57 977
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 306 628 1 815 479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 222 545 152 761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 12
Total des produits financiers (V) GP 12
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 854 1 363
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 854 1 363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -13 854 -1 351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 208 691 151 410
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 29 583 33 833
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 29 583 33 833
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 433 881
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 586 17 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26 020 18 381
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 564 15 453
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 56 148 43 017
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 558 756 2 002 085
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 402 650 1 878 240
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 156 106 123 845
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 27 637 22 750
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 676 11 063
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 88 250 2 150
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 148 075 71 608
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 360 25 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 239 685 99 258
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 90 400
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 13 348 206 334
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 440 420
DIMINUTIONS Total Général I4 41 788 297 154
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 250 581 8 831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 65 882 30 911 762 96 031
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 74 132 31 492 762 104 862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 420 420
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 35 219 35 219
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 000 3 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 746 1 746
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 815 12 815
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 87 874 87 874
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 141 074 141 074
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 12 392 12 392
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 103 091 29 907 73 184
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 000 1 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 112 921 112 921
Personnel et comptes rattachés 8C 10 092 10 092
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 048 24 048
Impôts sur les bénéfices 8E 15 242 15 242
T.V.A. VW 47 630 47 630
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 080 2 080
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 654 1 654
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 52 481 52 481
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 585 3 585
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 386 217 313 033 73 184
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 30 022
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6