CONSEILS AUDITEURS & ASSOCIES - C2A EXPERTISE - 452009756 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 505 6 505 0 0
Fonds commercial AH 1 334 136 0 1 334 136 1 334 136
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 659 873 32 441 627 432 632 092
Constructions AP 1 021 580 267 361 754 219 792 785
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 912 6 364 5 548 8 106
Autres immobilisations corporelles AT 873 830 298 629 575 201 643 709
Immobilisations en cours AV 530 835 0 530 835 34 092
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 4 999 0 4 999 0
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 604 0 8 604 8 604
TOTAL (I) BJ 5 902 275 611 300 5 290 975 4 903 525
Matières premières, approvisionnements BL 8 779 0 8 779 8 779
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 684 621 4 806 679 815 563 606
Autres créances BZ 107 665 0 107 665 38 233
Capital souscrit et appelé, non versé CB 0 0 0 86 816
Valeurs mobilières de placement CD 339 398 83 608 255 790 213 790
Disponibilités CF 91 732 0 91 732 255 024
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 3 165
TOTAL (II) CJ 1 232 195 88 414 1 143 781 1 169 412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 134 470 699 714 6 434 756 6 072 937
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 500 000 2 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 250 000 250 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 393 853 393 853
Report à nouveau DH 0 -140 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 100 036 200 228
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 243 890 3 204 082
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 213 803 2 219 371
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 57 135 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 488 511 254 418
Dettes fiscales et sociales DY 284 579 330 623
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 12 123 0
Autres dettes EA 60 714 39 944
Produits constatés d’avance (2) EB 74 000 24 500
TOTAL (IV) EC 3 190 866 2 868 856
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 434 756 6 072 937
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 1 853 196 1 708 299
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 853 196 1 708 299
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 065 9 843
Autres produits FQ 17 452 1 342
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 872 713 1 719 483
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 820 870 615 742
Impôts, taxes et versements assimilés FX 42 215 20 469
Salaires et traitements FY 500 162 476 179
Charges sociales FZ 207 348 148 331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 136 507 130 637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 89 3 663
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 707 192 1 395 021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 165 521 324 462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 42 986 40 974
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 42 986 40 974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -42 986 -40 974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 122 535 283 488
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 73 16 243
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 73 16 243
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 927 -16 243
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 27 426 67 017
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 877 713 1 719 483
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 777 677 1 519 255
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 100 036 200 228
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 340 641 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 585 073 0 518 988
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 458 604 0 5 001
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 384 318 0 523 989
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 340 641
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 6 031 3 098 030
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 1 463 604
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 032 5 902 275
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 505 0 0 6 505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 474 288 136 507 6 000 604 795
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 480 793 136 507 6 000 611 300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 806 4 806 0 0
Autres provisions pour dépréciation 6X 83 608 83 608 0 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 88 414 88 414 0 0
TOTAL GENERAL 7C 88 414 88 414 0 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 450 000 0 1 450 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 604 0 8 604
Clients douteux ou litigieux VA 5 767 5 767 0
Autres créances clients UX 678 853 678 853 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 115 115 0
Impôts sur les bénéfices VM 37 254 37 254 0
T. V. A. VB 70 296 70 296 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 250 890 792 286 1 458 604
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 213 803 270 938 1 219 736 723 129
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 488 511 488 511 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 87 554 87 554 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 37 497 37 497 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 141 447 141 447 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 081 18 081 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 12 123 12 123 0 0
Groupe et associés VI 57 135 57 135 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 60 714 60 714 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 74 000 74 000 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 190 866 1 248 001 1 219 736 723 129
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 261 950
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP