CONSEILS AUDITEURS & ASSOCIES - C2A EXPERTISE - 452009756 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 505 6 505 0 0
Fonds commercial AH 1 334 136 0 1 334 136 1 334 136
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 659 873 27 781 632 092 636 753
Constructions AP 1 021 580 228 795 792 785 831 399
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 912 3 806 8 106 5 105
Autres immobilisations corporelles AT 857 616 213 906 643 709 533 770
Immobilisations en cours AV 34 092 0 34 092 75 676
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 1 450 000 0 1 450 000 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 604 0 8 604 8 604
TOTAL (I) BJ 5 384 318 480 793 4 903 525 3 425 442
Matières premières, approvisionnements BL 8 779 0 8 779 8 779
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 568 412 4 806 563 606 507 550
Autres créances BZ 125 049 0 125 049 1 474 565
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 297 398 83 608 213 790 189 040
Disponibilités CF 255 024 0 255 024 473 021
Charges constatées d’avance CH 3 165 0 3 165 0
TOTAL (II) CJ 1 257 826 88 414 1 169 412 2 652 956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 642 144 569 207 6 072 937 6 078 398
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 500 000 1 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 250 000 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 393 853 242 231
Report à nouveau DH -140 000 -140 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 200 228 1 640 822
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 204 082 3 143 853
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 219 371 2 307 306
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 83 281
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 254 418 79 574
Dettes fiscales et sociales DY 330 623 386 540
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 1 700
Autres dettes EA 39 944 58 643
Produits constatés d’avance (2) EB 24 500 17 500
TOTAL (IV) EC 2 868 856 2 934 544
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 072 937 6 078 398
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 1 708 299 889 063
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 708 299 889 063
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 843 14 621
Autres produits FQ 1 342 1 069
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 719 483 904 753
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 0 153
Autres achats et charges externes FW 615 742 296 782
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 469 27 670
Salaires et traitements FY 476 179 292 713
Charges sociales FZ 148 331 103 926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 130 637 74 318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 663 606
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 395 021 796 167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 324 462 108 586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 397 053
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 397 053
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 40 974 28 074
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 40 974 28 074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -40 974 368 979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 283 488 477 564
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 23 918
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 450 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 473 918
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16 243 4 030
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 239 193
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 243 243 223
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -16 243 1 230 695
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 67 017 67 437
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 719 483 2 775 724
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 519 255 1 134 902
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 200 228 1 640 822
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 340 641 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 428 072 202 804 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 604 1 450 000 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 777 318 1 652 804 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 1 340 641 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 45 804 2 585 073 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 458 604 0
DIMINUTIONS Total Général I4 45 804 5 384 318 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 505 0 0 6 505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 345 371 130 637 1 720 474 288
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 351 876 130 637 1 720 480 793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 750 944 4 806 0
Autres provisions pour dépréciation 6X 83 608 83 608 0 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 89 358 944 88 414 0
TOTAL GENERAL 7C 89 358 944 88 414 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 944 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 450 000 0 1 450 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 604 0 8 604
Clients douteux ou litigieux VA 5 767 5 767 0
Autres créances clients UX 562 645 562 645 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 29 789 29 789 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 83 83 0
Groupe et associés VC 86 816 86 816 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 361 8 361 0
Charges constatées d’avance VS 3 165 3 165 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 155 229 696 625 1 458 604
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 219 371 276 506 1 219 736 723 129
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 254 418 254 418 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 109 819 109 819 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 66 323 66 323 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 465 465 0 0
T.V.A. VW 140 014 140 014 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 001 14 001 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 39 944 39 944 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 24 500 24 500 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 868 856 925 991 1 219 736 723 129
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 150 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 228 277
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP