CONSEILS AUDITEURS & ASSOCIES - C2A EXPERTISE - 452009756 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 505 6 505
Fonds commercial AH 1 334 136 1 334 136
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 659 873 23 120 636 753 641 413
Constructions AP 1 021 580 190 181 831 399 871 089
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 084 980 5 105
Autres immobilisations corporelles AT 664 859 131 089 533 770 117 883
Immobilisations en cours AV 75 676 75 676 27 092
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 513 600
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 604 8 604 8 604
TOTAL (I) BJ 3 777 318 351 876 3 425 442 3 179 681
Matières premières, approvisionnements BL 8 779 8 779 7 729
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 513 300 5 750 507 550 495 255
Autres créances BZ 1 474 565 1 474 565 4 999
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 272 648 83 608 189 040 35 000
Disponibilités CF 473 021 473 021 41 187
Charges constatées d’avance CH 5 600
TOTAL (II) CJ 2 742 314 89 358 2 652 956 589 769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 519 631 441 234 6 078 398 3 769 450
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 400 000 1 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 242 231 9 577
Report à nouveau DH -140 000 -140 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 640 822 372 654
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 143 853 1 643 031
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 307 306 1 185 952
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 83 281 735 998
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 79 574 13 025
Dettes fiscales et sociales DY 386 540 134 338
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 700 540
Autres dettes EA 58 643 23 918
Produits constatés d’avance (2) EB 17 500 32 648
TOTAL (IV) EC 2 934 544 2 126 419
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 078 398 3 769 450
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 889 063 615 852
Chiffres d’affaires nets FJ 889 063 615 852
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 621 2 256
Autres produits FQ 1 069 2 093
Total des produits d’exploitation (I) FR 904 753 620 201
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 153
Autres achats et charges externes FW 296 782 205 196
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 670 30 019
Salaires et traitements FY 292 713 158 500
Charges sociales FZ 103 926 56 629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 74 318 61 437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 606 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 796 167 511 784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 108 586 108 417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 397 053 326 738
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 397 053 326 738
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 28 074 29 553
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 28 074 29 553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 368 979 297 185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 477 564 405 601
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 23 918
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 450 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 473 918
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 030 14 017
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 239 193 2 089
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 243 223 16 106
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 230 695 -16 106
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 67 437 16 841
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 775 724 946 939
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 134 902 574 284
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 640 822 372 654
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 340 641
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 895 346 532 726
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 522 204
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 417 550 1 873 368
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 340 641
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 428 072
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 513 600 8 604
DIMINUTIONS Total Général I4 1 513 600 3 777 318
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 505 6 505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 237 868 107 502 345 371
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 237 868 114 007 351 876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 621 12 621
Autres provisions pour dépréciation 6X 83 608 83 608
Total Provisions pour dépréciation 7B 96 229 12 621 83 608
TOTAL GENERAL 7C 96 229 12 621 83 608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 12 621
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 604 8 604
Clients douteux ou litigieux VA 6 126 6 126
Autres créances clients UX 507 174 507 174
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 951 9 951
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 7 854 7 854
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 456 761 1 456 761
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 996 470 1 987 866 8 604
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 307 306 198 174 995 498 1 113 634
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 79 574 79 574
Personnel et comptes rattachés 8C 68 038 68 038
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 92 081 92 081
Impôts sur les bénéfices 8E 75 226 75 226
T.V.A. VW 139 777 139 777
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 419 11 419
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 700 1 700
Groupe et associés VI 83 281 83 281
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 58 643 58 643
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 17 500 17 500
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 934 544 825 412 995 498 1 113 634
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 140 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 116 027
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP