A & E STRATEGIES - 451989693 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 33 000 0 33 000 33 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 4 252 300 0 4 252 300 1 862 300
Constructions AP 1 325 239 175 871 1 149 368 464 249
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 87 529 18 600 68 929 3 996
Immobilisations en cours AV 137 451 0 137 451 24 110
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 6 612 348 0 6 612 348 6 617 860
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 105 000 0 105 000 105 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 12 552 867 194 471 12 358 396 9 110 515
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 323 0 3 323 1 733
Clients et comptes rattachés BX 180 870 0 180 870 566 301
Autres créances BZ 8 394 651 0 8 394 651 7 866 197
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 148 339 0 148 339 105 637
Charges constatées d’avance CH 444 0 444 540
TOTAL (II) CJ 8 727 628 0 8 727 628 8 540 409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 21 280 494 194 471 21 086 023 17 650 924
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 706 870 1 706 870
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 170 687 170 687
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 8 248 428 7 414 866
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 862 116 1 089 593
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 10 988 102 10 382 016
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 861 648 299 361
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 062 711 6 792 294
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 52 274 38 868
Dettes fiscales et sociales DY 121 020 133 565
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 268 4 820
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 097 922 7 268 908
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 21 086 023 17 650 924
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 364 753 7 007 129
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 635 800 633 000
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 635 800 633 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 315 708 2 600
Autres produits FQ 6 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 951 514 635 603
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 235 394 291 488
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 495 21 568
Salaires et traitements FY 226 388 214 310
Charges sociales FZ 100 962 93 076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 853 24 019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 315 283 13
Total des charges d’exploitation (II) GF 954 375 644 475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 861 -8 872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 691 736 483 084
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 331 092 137 565
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 022 829 620 649
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 52 552 26 031
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 52 552 26 031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 970 277 594 618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 967 416 585 746
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 19 300 563 131
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 300 563 131
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 58 347 20 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 58 367 20 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -39 067 543 131
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 66 233 39 284
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 993 643 1 819 384
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 131 527 729 790
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 862 116 1 089 593
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 33 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 512 178 0 3 344 081
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 722 860 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 268 038 0 3 344 081
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 33 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 53 740 5 802 518
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 5 512 6 717 348
DIMINUTIONS Total Général I4 0 59 252 12 552 867
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 157 523 37 853 905 194 471
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 157 523 37 853 905 194 471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 180 870 180 870 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 623 2 623 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8 253 438 8 253 438 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 138 590 138 590 0
Charges constatées d’avance VS 444 444 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 575 965 8 575 965 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 861 648 128 479 472 825 1 260 344
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 52 274 52 274 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 39 154 39 154 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 43 161 43 161 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 26 949 26 949 0 0
T.V.A. VW 7 954 7 954 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 802 3 802 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 062 711 8 062 711 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 268 268 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 097 922 8 364 753 472 825 1 260 344
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 610 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 47 615
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP