A & E STRATEGIES - 451989693 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 33 000 0 33 000 33 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 862 300 0 1 862 300 1 542 300
Constructions AP 615 239 150 990 464 249 487 256
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 10 529 6 533 3 996 5 009
Immobilisations en cours AV 24 110 0 24 110 9 500
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 6 617 860 0 6 617 860 6 065 229
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 105 000 0 105 000 105 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 0 0 0 1 000
TOTAL (I) BJ 9 268 038 157 523 9 110 515 8 248 293
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 733 0 1 733 0
Clients et comptes rattachés BX 566 301 0 566 301 69 599
Autres créances BZ 8 181 474 315 277 7 866 197 2 339 943
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 105 637 0 105 637 829 818
Charges constatées d’avance CH 540 0 540 2 939
TOTAL (II) CJ 8 855 686 315 277 8 540 409 3 242 298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 123 724 472 799 17 650 924 11 490 592
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 706 870 1 706 870
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 170 687 170 687
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 7 414 866 2 958 355
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 089 593 4 712 541
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 10 382 016 9 548 453
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 299 361 335 245
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 792 294 1 504 092
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 38 868 21 582
Dettes fiscales et sociales DY 133 565 80 969
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 820 250
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 268 908 1 942 139
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 650 924 11 490 592
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 633 000 629 500
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 633 000 629 500
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 600 7 830
Autres produits FQ 4 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 635 603 637 333
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 291 488 173 588
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 568 18 881
Salaires et traitements FY 214 310 169 873
Charges sociales FZ 93 076 73 397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 019 24 033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 14
Total des charges d’exploitation (II) GF 644 475 459 786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -8 872 177 547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 483 084 655 378
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 137 565 17 376
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 620 649 672 754
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 26 031 16 477
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 26 031 16 477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 594 618 656 277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 585 746 833 824
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 49
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 563 131 4 371 092
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 563 131 4 371 141
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 20 000 438 950
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 000 438 950
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 543 131 3 932 191
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 39 284 53 474
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 819 384 5 681 228
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 729 790 968 687
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 089 593 4 712 541
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 33 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 177 568 0 334 610
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 171 229 0 572 631
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 381 797 0 907 241
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 33 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 512 178
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 000 20 000 6 722 860
DIMINUTIONS Total Général I4 1 000 20 000 9 268 038
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 133 503 24 019 157 523 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 133 503 24 019 157 523 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 566 301 566 301 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 14 192 14 192 0
T. V. A. VB 6 427 6 427 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8 101 358 8 101 358 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 59 497 59 497 0
Charges constatées d’avance VS 540 540 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 748 315 8 748 315 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 299 361 37 582 156 302 105 477
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 38 868 38 868 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 53 140 53 140 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 190 38 190 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 39 726 39 726 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 508 2 508 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 792 294 6 792 294 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 820 4 820 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 268 908 7 007 129 156 302 105 477
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 788
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP