@CTION TELECOM - 451817860 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 319 2 319
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 17 156 5 426 11 730 12 780
Autres immobilisations corporelles AT 71 020 17 695 53 325 39 858
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 500 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 160 5 160 5 160
TOTAL (I) BJ 96 155 25 440 70 715 57 798
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 86 968 12 046 74 922 34 371
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 237 915 2 886 235 029 153 874
Autres créances BZ 39 978 39 978 22 424
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 596 782 596 782 250 486
Charges constatées d’avance CH 3 792 3 792 9 449
TOTAL (II) CJ 965 435 14 932 950 503 470 605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 061 590 40 372 1 021 219 528 402
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 151 440 108 209
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 168 709 115 231
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 328 399 231 690
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 232 010 37 479
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 47 123 32 423
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 303 668 96 367
Dettes fiscales et sociales DY 107 414 97 646
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 605 14 441
Produits constatés d’avance (2) EB 18 356
TOTAL (IV) EC 692 820 296 712
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 021 219 528 402
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 667 285 267 269
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 907 687 1 907 687 1 213 535
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 69 040 69 040 26 782
Chiffres d’affaires nets FJ 1 976 727 1 976 727 1 240 316
Production stockée FM
Production immobilisée FN 2 171
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 52 570 30 160
Autres produits FQ 1 809 73
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 031 106 1 272 721
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 998 927 547 780
Variation de stock (marchandises) FT -22 122 -18 698
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 426 123 268 668
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 545 3 021
Salaires et traitements FY 295 020 217 986
Charges sociales FZ 70 642 56 060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 464 6 399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 501 31 192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 929 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 804 030 1 112 409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 227 076 160 311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 15
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 15
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 220 73
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 220 73
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -205 -73
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 226 872 160 239
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 429 403
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 429 403
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 866 3 144
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 397
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 866 7 542
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 563 -7 139
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 58 726 37 869
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 035 550 1 273 124
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 866 841 1 157 893
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 168 709 115 231
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 22 095 10 876
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 319
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 67 295 20 881
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 160 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 74 774 21 381
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 319
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 88 176
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 660
DIMINUTIONS Total Général I4 96 155
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 319 2 319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 14 657 8 464 23 121
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 16 976 8 464 25 440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 30 475 12 046 30 475 12 046
Sur comptes clients 6T 1 431 1 455 2 886
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 31 907 13 501 30 476 14 932
TOTAL GENERAL 7C 31 907 13 501 30 476 14 932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 13 501 30 475
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 160 5 160
Clients douteux ou litigieux VA 3 463 3 463
Autres créances clients UX 234 452 234 452
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 845 5 845
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 19 698 19 698
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 435 14 435
Charges constatées d’avance VS 3 792 3 792
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 286 845 281 685 5 160
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 198 505 198 505
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 33 504 7 970 25 534
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 303 668 303 668
Personnel et comptes rattachés 8C 25 842 25 842
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 637 40 637
Impôts sur les bénéfices 8E 27 377 27 377
T.V.A. VW 11 980 11 980
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 578 1 578
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 47 123 47 123
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 605 2 605
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 692 820 667 285 25 534
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 198 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP