EUXIS - 451760557 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 27 289 27 289
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 203 345 109 903 93 442 106 999
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 38 318 25 501 12 817 7 427
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 800 943 5 150 795 793 795 793
Créances rattachées à des participations BB 1 290 076 1 290 076 1 294 837
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 190
TOTAL (I) BJ 2 359 971 167 843 2 192 128 2 233 246
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 251 540 1 152 250 388 400 023
Autres créances BZ 391 649 5 400 386 249 248 920
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 971 748 1 971 748 1 875 787
Charges constatées d’avance CH 13 089 13 089 11 341
TOTAL (II) CJ 2 628 025 6 552 2 621 473 2 536 071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 987 996 174 395 4 813 601 4 769 317
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 289
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 106 000 106 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 600 10 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 39 678 39 678
Report à nouveau DH 3 652 192 2 316 902
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 443 608 1 451 359
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 132 847 132 847
TOTAL (I) DL 4 384 925 4 057 387
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 199 752 254 800
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 96 095 122 506
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 25 494 141 468
Dettes fiscales et sociales DY 102 394 189 671
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 102
Produits constatés d’avance (2) EB 4 941 3 383
TOTAL (IV) EC 428 676 711 930
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 813 601 4 769 317
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 284 420 512 400
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 344 103 344 103 479 667
Chiffres d’affaires nets FJ 344 103 344 103 479 667
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 179
Autres produits FQ 93 066 54 383
Total des produits d’exploitation (I) FR 437 169 534 229
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 66 673 199 633
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 833 8 555
Salaires et traitements FY 164 000 152 000
Charges sociales FZ 83 403 61 248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 566 19 038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 465 687
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 43 66
Total des charges d’exploitation (II) GF 348 983 441 226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 88 187 93 003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 282 434 120 938
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 282 434 120 938
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 609 4 076
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 609 4 076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 278 824 116 862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 367 011 209 865
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 550 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 550 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 202 003
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 958
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 209 960
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 340 040
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -76 597 98 545
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 719 603 2 205 167
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 275 995 753 807
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 443 608 1 451 359
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 230 634
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 27 918 10 400
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 123 970 3 429
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 382 522 13 829
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 230 634
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 38 318
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 36 380 2 091 018
DIMINUTIONS Total Général I4 36 380 2 359 971
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 123 636 13 556 137 192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 20 491 5 010 25 501
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 144 127 18 566 162 693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 132 847
Total Provisions réglementées 3Z 132 847 132 847
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 5 150
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 687 465 1 152
Autres provisions pour dépréciation 6X 5 400 5 400
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 237 465 11 702
TOTAL GENERAL 7C 144 084 465 144 549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 465
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 290 076 1 290 076
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 1 289 1 289
Autres créances clients UX 250 251 250 251
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 182 023 182 023
T. V. A. VB 4 511 4 511
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 24 24
Groupe et associés VC 203 316 203 316
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 775 1 775
Charges constatées d’avance VS 13 089 13 089
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 946 352 654 988 1 291 365
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 199 752 56 096 143 656
Emprunts et dettes financières divers 8A 600 600
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 25 494 25 494
Personnel et comptes rattachés 8C 20 000 20 000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 907 24 907
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 51 277 51 277
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 210 6 210
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 95 495 95 495
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 941 4 941
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 428 676 284 420 144 256
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 54 987
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP