EUXIS - 451760557 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 27 289 27 289 4 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 203 345 70 363 132 982 146 538
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 57 051 31 569 25 482 28 780
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 800 943 5 150 795 793 795 793
Créances rattachées à des participations BB 1 106 023 1 106 023 1 139 193
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 190 28 190 28 073
TOTAL (I) BJ 2 222 841 134 372 2 088 469 2 142 377
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 371 226 371 226 557 004
Autres créances BZ 283 346 5 400 277 946 267 272
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 535 341 535 341 639 843
Charges constatées d’avance CH 8 565 8 565 19 348
TOTAL (II) CJ 1 198 477 5 400 1 193 077 1 483 467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 421 318 139 772 3 281 547 3 625 844
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 106 000 106 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 600 10 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 39 678 39 678
Report à nouveau DH 2 178 695 1 707 744
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 16 294 470 950
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 132 847 132 847
TOTAL (I) DL 2 484 114 2 467 820
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 360 807 431 672
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 214 750 215 201
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 27 349 250 905
Dettes fiscales et sociales DY 193 786 259 401
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 95 198
Produits constatés d’avance (2) EB 646 646
TOTAL (IV) EC 797 433 1 158 024
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 281 547 3 625 844
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 493 277 158 024
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 140 174
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 26 428 26 428 330 304
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 463 301 463 301 516 287
Chiffres d’affaires nets FJ 489 729 489 729 846 590
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 894
Autres produits FQ 52 844 67 839
Total des produits d’exploitation (I) FR 543 467 914 429
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 24 724 322 349
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 505 64 768
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 251 004 193 317
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 168 13 548
Salaires et traitements FY 165 405 151 264
Charges sociales FZ 65 578 60 865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 051 51 191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 34 1 094
Total des charges d’exploitation (II) GF 543 469 858 395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 56 034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 24 250 24 250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 409 5 576
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 25 659 29 826
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 20 363 19 868
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 363 19 868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 296 9 958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 294 65 991
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 828 667
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 828 667
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 403 553
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 20 155
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 423 708
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 404 959
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -11 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 569 126 1 772 922
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 552 832 1 301 971
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 16 294 470 950
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 894
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 52 816 67 288
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 230 634
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 53 855 66 953
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 968 209 31 600
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 252 698 98 553
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 230 634
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 63 757 57 051
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 64 653 1 935 155
DIMINUTIONS Total Général I4 128 409 2 222 841
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 80 096 17 556 97 653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 25 075 6 495 31 569
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 105 171 24 051 129 222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 132 847
Total Provisions réglementées 3Z 132 847 132 847
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 5 150
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 5 400 5 400
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 550 10 550
TOTAL GENERAL 7C 143 397 143 397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 106 023 1 106 023
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 190
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 371 226
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO 226
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 167 470
T. V. A. VB 11 339
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 14 769
Groupe et associés VC 87 821
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 946
Charges constatées d’avance VS 8 565
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 797 350 1 769 160 28 190
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 140 140
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 360 667 56 511 222 046
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 062 4 062
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 27 349 27 349
Personnel et comptes rattachés 8C 11 422 11 422
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 776 8 776
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 166 019 166 019
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 569 7 569
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 210 688 210 688
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 95 95
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 646 646
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 797 433 493 277 222 046 82 110
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 370 683
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 45 753
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP