A.D.I. GROUPE - 451753396 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 82 990 82 574 416 699
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 204 500 2 500 202 000 202 000
Créances rattachées à des participations BB 1 396 868 0 1 396 868 1 287 851
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 450 750 0 450 750 554 636
Autres immobilisations financières BH 1 050 0 1 050 1 050
TOTAL (I) BJ 2 136 159 85 074 2 051 084 2 046 236
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 346 700 0 346 700 212 532
Autres créances BZ 31 661 0 31 661 26 802
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 341 332 8 362 332 970 312 908
Disponibilités CF 63 922 0 63 922 112 965
Charges constatées d’avance CH 8 976 0 8 976 1 167
TOTAL (II) CJ 792 590 8 362 784 228 666 374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 928 749 93 436 2 835 313 2 712 610
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 371 600 1 371 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 137 160 137 160
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 820 369 1 081 643
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 52 690 -261 274
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 381 819 2 329 129
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 52 4 448
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 52 4 448
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 10
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 383 850 312 821
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 20 886 28 561
Dettes fiscales et sociales DY 38 852 36 363
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 664 1 278
Produits constatés d’avance (2) EB 8 188 0
TOTAL (IV) EC 453 442 379 033
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 835 313 2 712 610
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 137 972 135 244
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 137 972 135 244
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 961 0
Autres produits FQ 1 277 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 158 210 135 250
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 81 050 84 660
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 356 6 716
Salaires et traitements FY 109 272 114 170
Charges sociales FZ 45 004 47 174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 283 408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 37
Total des charges d’exploitation (II) GF 239 977 253 165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -81 767 -117 915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 54 881 58 392
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 30 834 105 740
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 972 4 928
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 448 0
Différences positives de change GN 304 2 036
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 68 951 43 143
Total des produits financiers (V) GP 162 391 214 239
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 8 413 23 409
Intérêts et charges assimilées GR 0 314 147
Différences négatives de change GS 5 683 877
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 13 837 21 823
Total des charges financières (VI) GU 27 934 360 256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 134 457 -146 017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 52 690 -263 932
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 4 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 1 842
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 2 658
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 320 601 353 989
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 267 910 615 263
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 52 690 -261 274
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 82 990 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 048 037 0 112 605
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 131 027 0 112 605
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 82 990
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 70 337 2 053 168
DIMINUTIONS Total Général I4 0 70 337 2 136 159
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 82 291 283 0 82 574
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 82 291 283 0 82 574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 500
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 500 0 0 2 500
TOTAL GENERAL 7C 2 500 0 0 2 500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 396 868 1 396 868 0
Prêts UP 450 750 450 750 0
Autres immobilisations financières UT 1 050 0 1 050
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 346 700 346 700 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 30 343 30 343 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 318 1 318 0
Charges constatées d’avance VS 8 976 8 976 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 236 005 2 234 955 1 050
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 20 886 20 886 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 8 261 8 261 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 529 10 529 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 762 19 762 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 301 301 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 383 850 383 850 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 664 1 664 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 188 8 188 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 453 442 453 442 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP